报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	232,900.27	100.00%
2	债券	227,670.08	97.75%
3	非国债债券	226,969.38	97.45%
4	企业债券	88,250.12	37.89%
5	短期融资券	61,552.94	26.43%
6	中期票据	39,712.32	17.05%
7	金融债券	37,454.00	16.08%
8	政策性金融债券	37,454.00	16.08%
9	买入返售证券	11,000.05	4.72%
10	其它资产	4,666.49	2.00%
11	应收利息	4,412.35	1.89%
12	国债及货币资金	1,361.25	0.58%
13	银行存款	660.55	0.28%
14	应收证券清算款	239.45	0.10%
15	应收申购款	13.63	0.01%
16	交易保证金	1.05	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	102,654.44	112.39%
2	非国债债券	101,854.52	111.51%
3	资产净值	91,340.77	100.00%
4	企业债券	63,363.70	69.37%
5	中期票据	18,493.52	20.25%
6	短期融资券	14,998.10	16.42%
7	金融债券	4,999.20	5.47%
8	政策性金融债券	4,999.20	5.47%
9	其它资产	2,139.17	2.34%
10	应收利息	1,848.92	2.02%
11	国债及货币资金	1,325.23	1.45%
12	银行存款	525.31	0.58%
13	应收证券清算款	200.00	0.22%
14	应收申购款	89.31	0.10%
15	交易保证金	0.94	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	142,966.33	104.86%
2	非国债债券	140,866.23	103.31%
3	资产净值	136,341.36	100.00%
4	企业债券	84,324.99	61.85%
5	中期票据	36,199.74	26.55%
6	金融债券	16,330.70	11.98%
7	政策性金融债券	16,330.70	11.98%
8	短期融资券	4,010.80	2.94%
9	其它资产	3,561.87	2.61%
10	国债及货币资金	3,057.93	2.24%
11	应收利息	2,616.15	1.92%
12	银行存款	957.82	0.70%
13	应收申购款	928.02	0.68%
14	应收证券清算款	17.41	0.01%
15	交易保证金	0.30	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	92,206.33	122.72%
2	非国债债券	90,103.64	119.92%
3	资产净值	75,134.08	100.00%
4	企业债券	52,069.16	69.30%
5	中期票据	25,863.50	34.42%
6	政策性金融债券	10,158.18	13.52%
7	金融债券	10,158.18	13.52%
8	其它资产	4,213.42	5.61%
9	国债及货币资金	4,179.43	5.56%
10	应收利息	2,328.94	3.10%
11	银行存款	2,076.74	2.76%
12	短期融资券	2,012.80	2.68%
13	应收申购款	1,882.62	2.51%
14	交易保证金	1.86	0.00%