报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	115,891.15	143.49%
2	非国债债券	97,589.55	120.83%
3	资产净值	80,764.26	100.00%
4	金融债券	48,787.60	60.41%
5	政策性金融债券	48,787.60	60.41%
6	其他债券	32,783.91	40.59%
7	国债及货币资金	20,450.90	25.32%
8	企业债券	14,114.24	17.48%
9	银行存款	2,149.30	2.66%
10	中期票据	1,903.80	2.36%
11	其它资产	1,560.41	1.93%
12	应收利息	1,558.18	1.93%
13	交易保证金	2.22	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	60,567.70	152.56%
2	非国债债券	60,567.70	152.55%
3	资产净值	39,701.72	100.00%
4	金融债券	24,985.41	62.93%
5	政策性金融债券	24,985.41	62.93%
6	企业债券	18,647.50	46.97%
7	其他债券	15,032.99	37.86%
8	中期票据	1,901.80	4.79%
9	银行存款	1,325.26	3.34%
10	国债及货币资金	1,325.26	3.33%
11	其它资产	1,034.59	2.61%
12	应收利息	1,027.48	2.59%
13	应收证券清算款	5.46	0.01%
14	交易保证金	1.65	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	71,120.54	174.71%
2	债券	71,120.54	174.71%
3	企业债券	48,766.54	119.80%
4	资产净值	40,706.74	100.00%
5	金融债券	16,314.00	40.08%
6	政策性金融债券	16,314.00	40.08%
7	其他债券	4,049.20	9.95%
8	中期票据	1,990.80	4.89%
9	其它资产	1,480.67	3.64%
10	应收利息	1,473.68	3.62%
11	银行存款	817.85	2.01%
12	国债及货币资金	817.85	2.00%
13	应收证券清算款	6.86	0.02%
14	交易保证金	0.14	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	78,746.36	190.03%
2	非国债债券	78,746.36	190.02%
3	企业债券	50,445.86	121.74%
4	资产净值	41,439.04	100.00%
5	政策性金融债券	19,833.10	47.86%
6	金融债券	19,833.10	47.86%
7	中期票据	4,352.60	10.50%
8	其他债券	4,114.80	9.93%
9	其它资产	1,957.91	4.72%
10	应收利息	1,957.88	4.72%
11	银行存款	923.26	2.23%
12	国债及货币资金	923.26	2.22%
13	交易保证金	0.02	0.00%