报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,304.93	100.00%
2	银行存款	15,916.54	58.29%
3	国债及货币资金	15,916.54	58.29%
4	股票	9,466.45	34.67%
5	政策性金融债券	2,003.40	7.34%
6	金融债券	2,003.40	7.34%
7	债券	2,003.40	7.34%
8	非国债债券	2,003.40	7.33%
9	其它资产	45.94	0.17%
10	应收利息	24.45	0.09%
11	应收申购款	8.34	0.03%
12	交易保证金	6.80	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,575.07	100.00%
2	股票	10,730.58	43.66%
3	买入返售证券	8,224.24	33.47%
4	银行存款	4,003.79	16.29%
5	国债及货币资金	4,003.79	16.29%
6	金融债券	1,700.00	6.92%
7	政策性金融债券	1,700.00	6.92%
8	债券	1,700.00	6.92%
9	非国债债券	1,700.00	6.91%
10	其它资产	74.34	0.30%
11	应收利息	46.57	0.19%
12	应收申购款	20.14	0.08%
13	交易保证金	7.63	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,638.03	100.00%
2	银行存款	12,898.74	45.04%
3	国债及货币资金	12,898.74	45.04%
4	股票	7,132.61	24.91%
5	买入返售证券	6,000.03	20.95%
6	债券	1,720.18	6.01%
7	非国债债券	1,720.18	6.00%
8	金融债券	1,701.70	5.94%
9	政策性金融债券	1,701.70	5.94%
10	其它资产	1,008.41	3.52%
11	应收证券清算款	929.03	3.24%
12	应收利息	38.20	0.13%
13	交易保证金	22.70	0.08%
14	应收申购款	18.48	0.06%
15	可转换债券	18.48	0.06%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,702.54	100.00%
2	股票	18,918.58	59.68%
3	银行存款	7,641.91	24.11%
4	国债及货币资金	7,641.91	24.10%
5	债券	5,033.09	15.88%
6	非国债债券	5,033.09	15.87%
7	金融债券	5,016.80	15.82%
8	政策性金融债券	5,016.80	15.82%
9	其它资产	283.09	0.89%
10	应收利息	216.35	0.68%
11	交易保证金	53.04	0.17%
12	可转换债券	16.29	0.05%
13	应收申购款	13.70	0.04%