报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	3,831.79	100.86%
2	资产净值	3,799.21	100.00%
3	国债及货币资金	2,252.18	59.28%
4	非国债债券	2,129.17	56.04%
5	企业债券	2,129.17	56.04%
6	银行存款	549.55	14.46%
7	买入返售证券	120.00	3.16%
8	其它资产	83.50	2.20%
9	应收利息	55.52	1.46%
10	应收申购款	27.78	0.73%
11	交易保证金	0.20	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	13,595.61	195.72%
2	非国债债券	12,556.45	180.76%
3	资产净值	6,946.41	100.00%
4	企业债券	6,001.97	86.40%
5	金融债券	5,245.99	75.52%
6	政策性金融债券	5,245.99	75.52%
7	国债及货币资金	1,324.01	19.06%
8	短期融资券	1,308.48	18.84%
9	其它资产	453.97	6.54%
10	银行存款	284.84	4.10%
11	应收利息	253.24	3.65%
12	应收证券清算款	199.32	2.87%
13	交易保证金	1.41	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	10,681.13	153.92%
2	非国债债券	10,120.83	145.85%
3	企业债券	7,512.01	108.25%
4	资产净值	6,939.19	100.00%
5	短期融资券	1,308.27	18.85%
6	金融债券	1,300.55	18.74%
7	政策性金融债券	1,300.55	18.74%
8	国债及货币资金	820.45	11.82%
9	其它资产	513.32	7.40%
10	应收证券清算款	299.85	4.32%
11	银行存款	260.15	3.75%
12	应收利息	211.55	3.05%
13	交易保证金	1.92	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	8,134.72	117.52%
2	债券	8,134.72	117.52%
3	资产净值	6,921.86	100.00%
4	企业债券	3,580.37	51.73%
5	金融债券	3,250.80	46.96%
6	政策性金融债券	3,250.80	46.96%
7	短期融资券	1,303.55	18.83%
8	银行存款	416.00	6.01%
9	国债及货币资金	416.00	6.00%
10	其它资产	183.08	2.64%
11	应收利息	182.92	2.64%
12	交易保证金	0.15	0.00%