报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	133,359.67	100.00%
2	股票	113,502.99	85.11%
3	银行存款	20,664.22	15.50%
4	国债及货币资金	20,664.22	15.49%
5	其它资产	316.82	0.24%
6	交易保证金	288.49	0.22%
7	应收申购款	24.33	0.02%
8	应收利息	3.99	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	182,752.66	100.00%
2	股票	138,528.93	75.80%
3	银行存款	33,528.78	18.35%
4	国债及货币资金	33,528.78	18.34%
5	买入返售证券	20,000.00	10.94%
6	其它资产	10,139.27	5.55%
7	应收证券清算款	9,615.84	5.26%
8	交易保证金	412.97	0.23%
9	应收申购款	104.97	0.06%
10	应收利息	5.48	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	217,431.19	100.00%
2	股票	191,407.56	88.03%
3	银行存款	22,886.79	10.53%
4	国债及货币资金	22,886.79	10.52%
5	其它资产	4,916.93	2.26%
6	应收证券清算款	4,307.37	1.98%
7	交易保证金	381.34	0.18%
8	应收申购款	220.14	0.10%
9	应收利息	8.08	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	260,051.41	100.00%
2	股票	179,938.37	69.19%
3	银行存款	87,715.09	33.73%
4	国债及货币资金	87,715.09	33.72%
5	其它资产	3,370.33	1.30%
6	应收证券清算款	1,681.49	0.65%
7	应收申购款	1,022.98	0.39%
8	交易保证金	654.98	0.25%
9	应收利息	10.89	0.00%