报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,733.73	100.00%
2	股票	15,696.78	93.80%
3	其它资产	1,171.71	7.00%
4	银行存款	1,151.30	6.88%
5	国债及货币资金	1,151.30	6.88%
6	应收证券清算款	1,150.16	6.87%
7	交易保证金	19.08	0.11%
8	应收申购款	2.20	0.01%
9	应收利息	0.27	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,994.96	100.00%
2	股票	16,967.00	94.29%
3	银行存款	1,342.17	7.46%
4	国债及货币资金	1,342.17	7.45%
5	其它资产	155.29	0.86%
6	应收申购款	134.19	0.75%
7	交易保证金	20.80	0.12%
8	应收利息	0.29	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,518.05	100.00%
2	股票	15,540.51	94.08%
3	银行存款	1,253.67	7.59%
4	国债及货币资金	1,253.67	7.58%
5	其它资产	67.19	0.41%
6	应收申购款	42.23	0.26%
7	交易保证金	24.63	0.15%
8	应收利息	0.33	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,132.87	100.00%
2	股票	21,723.37	93.91%
3	银行存款	1,485.31	6.42%
4	国债及货币资金	1,485.31	6.42%
5	其它资产	154.61	0.67%
6	应收申购款	131.94	0.57%
7	交易保证金	22.33	0.10%
8	应收利息	0.34	0.00%