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华安黄金易联接C详情
华安黄金易联接C(000217)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值76,347.79100.00%
2基金投资合计71,773.9394.01%
3银行存款3,756.124.92%
4国债及货币资金3,756.124.91%
5其它资产1,307.891.71%
6应收申购款902.761.18%
7交易保证金404.160.53%
8贵金属投资合计12.540.02%
9应收利息0.660.00%
10应收证券清算款0.310.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值37,937.99100.00%
2基金投资合计36,329.7295.76%
3银行存款3,195.468.42%
4国债及货币资金3,195.468.42%
5其它资产1,465.523.86%
6应收申购款1,145.763.02%
7应收证券清算款193.800.51%
8交易保证金125.570.33%
9应收利息0.390.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值28,239.61100.00%
2基金投资合计26,658.7394.40%
3其它资产1,850.716.55%
4应收证券清算款1,321.634.68%
5银行存款874.103.10%
6国债及货币资金874.103.09%
7应收申购款476.901.69%
8交易保证金51.920.18%
9应收利息0.250.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值5,213.04100.00%
2基金投资合计4,935.2694.67%
3银行存款352.656.76%
4国债及货币资金352.656.76%
5其它资产52.831.01%
6应收申购款27.720.53%
7交易保证金25.030.48%
8贵金属投资合计22.290.43%
9应收利息0.080.00%

 
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