序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 76,347.79 | 100.00% | |
2 | 基金投资合计 | 71,773.93 | 94.01% | |
3 | 银行存款 | 3,756.12 | 4.92% | |
4 | 国债及货币资金 | 3,756.12 | 4.91% | |
5 | 其它资产 | 1,307.89 | 1.71% | |
6 | 应收申购款 | 902.76 | 1.18% | |
7 | 交易保证金 | 404.16 | 0.53% | |
8 | 贵金属投资合计 | 12.54 | 0.02% | |
9 | 应收利息 | 0.66 | 0.00% | |
10 | 应收证券清算款 | 0.31 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 37,937.99 | 100.00% | |
2 | 基金投资合计 | 36,329.72 | 95.76% | |
3 | 银行存款 | 3,195.46 | 8.42% | |
4 | 国债及货币资金 | 3,195.46 | 8.42% | |
5 | 其它资产 | 1,465.52 | 3.86% | |
6 | 应收申购款 | 1,145.76 | 3.02% | |
7 | 应收证券清算款 | 193.80 | 0.51% | |
8 | 交易保证金 | 125.57 | 0.33% | |
9 | 应收利息 | 0.39 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 28,239.61 | 100.00% | |
2 | 基金投资合计 | 26,658.73 | 94.40% | |
3 | 其它资产 | 1,850.71 | 6.55% | |
4 | 应收证券清算款 | 1,321.63 | 4.68% | |
5 | 银行存款 | 874.10 | 3.10% | |
6 | 国债及货币资金 | 874.10 | 3.09% | |
7 | 应收申购款 | 476.90 | 1.69% | |
8 | 交易保证金 | 51.92 | 0.18% | |
9 | 应收利息 | 0.25 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 5,213.04 | 100.00% | |
2 | 基金投资合计 | 4,935.26 | 94.67% | |
3 | 银行存款 | 352.65 | 6.76% | |
4 | 国债及货币资金 | 352.65 | 6.76% | |
5 | 其它资产 | 52.83 | 1.01% | |
6 | 应收申购款 | 27.72 | 0.53% | |
7 | 交易保证金 | 25.03 | 0.48% | |
8 | 贵金属投资合计 | 22.29 | 0.43% | |
9 | 应收利息 | 0.08 | 0.00% | |