报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	76,347.79	100.00%
2	基金投资合计	71,773.93	94.01%
3	银行存款	3,756.12	4.92%
4	国债及货币资金	3,756.12	4.91%
5	其它资产	1,307.89	1.71%
6	应收申购款	902.76	1.18%
7	交易保证金	404.16	0.53%
8	贵金属投资合计	12.54	0.02%
9	应收利息	0.66	0.00%
10	应收证券清算款	0.31	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,937.99	100.00%
2	基金投资合计	36,329.72	95.76%
3	银行存款	3,195.46	8.42%
4	国债及货币资金	3,195.46	8.42%
5	其它资产	1,465.52	3.86%
6	应收申购款	1,145.76	3.02%
7	应收证券清算款	193.80	0.51%
8	交易保证金	125.57	0.33%
9	应收利息	0.39	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,239.61	100.00%
2	基金投资合计	26,658.73	94.40%
3	其它资产	1,850.71	6.55%
4	应收证券清算款	1,321.63	4.68%
5	银行存款	874.10	3.10%
6	国债及货币资金	874.10	3.09%
7	应收申购款	476.90	1.69%
8	交易保证金	51.92	0.18%
9	应收利息	0.25	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,213.04	100.00%
2	基金投资合计	4,935.26	94.67%
3	银行存款	352.65	6.76%
4	国债及货币资金	352.65	6.76%
5	其它资产	52.83	1.01%
6	应收申购款	27.72	0.53%
7	交易保证金	25.03	0.48%
8	贵金属投资合计	22.29	0.43%
9	应收利息	0.08	0.00%