报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,334.74	100.00%
2	债券	19,146.29	94.16%
3	非国债债券	19,146.29	94.15%
4	金融债券	10,181.60	50.07%
5	政策性金融债券	10,181.60	50.07%
6	中期票据	3,059.10	15.04%
7	企业债券	2,920.99	14.36%
8	同业存单	1,985.80	9.77%
9	短期融资券	998.80	4.91%
10	买入返售证券	750.00	3.69%
11	其它资产	372.25	1.83%
12	应收利息	371.94	1.83%
13	银行存款	108.94	0.54%
14	国债及货币资金	108.94	0.53%
15	交易保证金	0.30	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,828.90	100.00%
2	债券	9,834.15	90.81%
3	非国债债券	9,694.16	89.52%
4	中期票据	3,459.38	31.95%
5	金融债券	2,035.00	18.79%
6	政策性金融债券	2,035.00	18.79%
7	短期融资券	2,004.00	18.51%
8	企业债券	1,915.10	17.69%
9	国债及货币资金	992.50	9.16%
10	银行存款	852.51	7.87%
11	可转换债券	280.69	2.59%
12	其它资产	167.80	1.55%
13	应收利息	167.42	1.55%
14	交易保证金	0.38	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	12,745.73	117.58%
2	债券	12,745.73	117.58%
3	资产净值	10,839.84	100.00%
4	中期票据	6,628.27	61.15%
5	短期融资券	3,804.67	35.10%
6	企业债券	2,312.79	21.34%
7	其它资产	165.01	1.52%
8	应收利息	164.17	1.51%
9	银行存款	147.16	1.36%
10	国债及货币资金	147.16	1.35%
11	买入返售证券	140.00	1.29%
12	交易保证金	0.84	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	17,224.29	141.90%
2	债券	17,224.29	141.90%
3	资产净值	12,138.04	100.00%
4	政策性金融债券	7,203.80	59.35%
5	金融债券	7,203.80	59.35%
6	中期票据	5,682.68	46.82%
7	企业债券	3,336.71	27.49%
8	短期融资券	1,001.10	8.25%
9	其它资产	348.39	2.87%
10	应收利息	347.49	2.86%
11	银行存款	124.26	1.02%
12	国债及货币资金	124.26	1.02%
13	交易保证金	0.89	0.01%