报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	295,058.63	100.00%
2	债券	259,553.58	87.97%
3	非国债债券	259,553.58	87.96%
4	企业债券	182,918.78	61.99%
5	中期票据	45,492.70	15.42%
6	买入返售证券	38,000.07	12.88%
7	金融债券	21,121.20	7.16%
8	政策性金融债券	21,121.20	7.16%
9	短期融资券	10,020.90	3.40%
10	银行存款	9,631.12	3.26%
11	国债及货币资金	9,631.12	3.26%
12	其它资产	5,939.20	2.01%
13	应收利息	5,533.35	1.88%
14	应收申购款	403.48	0.14%
15	交易保证金	2.38	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	243,156.60	100.00%
2	债券	233,834.08	96.17%
3	非国债债券	232,834.68	95.75%
4	企业债券	153,113.18	62.97%
5	中期票据	38,238.50	15.73%
6	金融债券	27,473.40	11.30%
7	政策性金融债券	27,473.40	11.30%
8	短期融资券	14,009.60	5.76%
9	国债及货币资金	7,628.76	3.13%
10	银行存款	6,629.36	2.73%
11	其它资产	5,311.10	2.18%
12	应收利息	4,492.87	1.85%
13	应收申购款	815.50	0.34%
14	交易保证金	2.73	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	396,858.27	100.00%
2	债券	392,740.72	98.96%
3	非国债债券	387,735.72	97.70%
4	企业债券	197,829.82	49.85%
5	短期融资券	109,339.10	27.55%
6	中期票据	61,303.90	15.45%
7	金融债券	19,262.90	4.85%
8	政策性金融债券	19,262.90	4.85%
9	其它资产	11,309.63	2.85%
10	国债及货币资金	7,699.91	1.94%
11	应收利息	6,999.42	1.76%
12	银行存款	2,694.91	0.68%
13	应收证券清算款	2,599.49	0.66%
14	应收申购款	1,703.44	0.43%
15	交易保证金	7.27	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	329,479.64	140.73%
2	非国债债券	324,480.14	138.59%
3	资产净值	234,128.74	100.00%
4	企业债券	149,032.54	63.65%
5	短期融资券	83,211.00	35.54%
6	金融债券	46,161.20	19.72%
7	中期票据	46,075.40	19.68%
8	政策性金融债券	42,158.40	18.01%
9	其它资产	9,986.98	4.27%
10	国债及货币资金	7,937.39	3.39%
11	应收利息	5,959.86	2.55%
12	应收申购款	4,018.46	1.72%
13	银行存款	2,937.89	1.25%
14	交易保证金	8.66	0.00%