报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	63,068.61	101.21%
2	非国债债券	63,068.61	101.20%
3	资产净值	62,315.85	100.00%
4	企业债券	40,078.11	64.31%
5	中期票据	9,388.50	15.07%
6	短期融资券	8,436.50	13.54%
7	买入返售证券	6,220.04	9.98%
8	金融债券	5,165.50	8.29%
9	政策性金融债券	5,165.50	8.29%
10	银行存款	1,723.34	2.77%
11	国债及货币资金	1,723.34	2.76%
12	其它资产	1,476.36	2.37%
13	应收利息	1,215.34	1.95%
14	应收证券清算款	260.00	0.42%
15	交易保证金	1.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	62,725.40	102.21%
2	非国债债券	62,725.40	102.20%
3	资产净值	61,370.07	100.00%
4	企业债券	48,691.45	79.34%
5	中期票据	6,354.20	10.35%
6	其它资产	5,718.16	9.32%
7	政策性金融债券	5,169.50	8.42%
8	金融债券	5,169.50	8.42%
9	买入返售证券	5,000.05	8.15%
10	应收证券清算款	4,170.04	6.79%
11	短期融资券	2,510.25	4.09%
12	应收利息	1,546.90	2.52%
13	银行存款	585.95	0.95%
14	国债及货币资金	585.95	0.95%
15	交易保证金	1.23	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	67,170.11	108.85%
2	非国债债券	67,170.11	108.84%
3	资产净值	61,708.95	100.00%
4	企业债券	52,419.71	84.95%
5	中期票据	8,550.60	13.86%
6	买入返售证券	8,200.03	13.29%
7	金融债券	5,200.00	8.43%
8	政策性金融债券	5,200.00	8.43%
9	其它资产	1,710.42	2.77%
10	应收利息	1,234.94	2.00%
11	银行存款	1,149.32	1.86%
12	国债及货币资金	1,149.32	1.86%
13	短期融资券	999.80	1.62%
14	应收证券清算款	470.01	0.76%
15	资产支持证券	224.85	0.36%
16	交易保证金	5.48	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	89,989.48	147.49%
2	非国债债券	89,989.48	147.48%
3	企业债券	71,583.44	117.32%
4	资产净值	61,015.74	100.00%
5	中期票据	11,562.90	18.95%
6	金融债券	6,843.14	11.22%
7	政策性金融债券	5,238.50	8.59%
8	银行存款	2,303.08	3.77%
9	国债及货币资金	2,303.08	3.77%
10	其它资产	1,852.59	3.04%
11	应收利息	1,812.62	2.97%
12	资产支持证券	498.84	0.82%
13	应收证券清算款	35.10	0.06%
14	交易保证金	4.87	0.01%