报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,039.41	100.00%
2	股票	2,992.23	59.38%
3	银行存款	2,090.09	41.47%
4	国债及货币资金	2,090.09	41.47%
5	其它资产	12.56	0.25%
6	应收申购款	10.70	0.21%
7	交易保证金	1.23	0.02%
8	应收利息	0.63	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,697.84	100.00%
2	股票	4,396.38	77.16%
3	银行存款	1,915.39	33.62%
4	国债及货币资金	1,915.39	33.61%
5	其它资产	135.69	2.38%
6	应收证券清算款	132.73	2.33%
7	应收申购款	1.61	0.03%
8	交易保证金	0.75	0.01%
9	应收利息	0.60	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,939.03	100.00%
2	股票	4,408.81	74.23%
3	国债及货币资金	1,629.09	27.43%
4	债券	1,463.74	24.65%
5	银行存款	165.35	2.78%
6	其它资产	50.41	0.85%
7	应收利息	44.42	0.75%
8	应收申购款	5.06	0.09%
9	交易保证金	0.94	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,796.59	100.00%
2	股票	5,370.15	79.01%
3	国债及货币资金	1,791.00	26.35%
4	债券	1,466.81	21.58%
5	银行存款	324.19	4.77%
6	其它资产	73.55	1.08%
7	应收申购款	37.46	0.55%
8	应收利息	33.38	0.49%
9	交易保证金	2.71	0.04%