报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	62,813.60	124.37%
2	非国债债券	52,300.50	103.55%
3	资产净值	50,504.58	100.00%
4	企业债券	28,130.38	55.70%
5	中期票据	19,150.62	37.92%
6	国债及货币资金	12,400.28	24.55%
7	金融债券	5,019.50	9.94%
8	政策性金融债券	5,019.50	9.94%
9	银行存款	1,887.18	3.74%
10	其它资产	1,341.82	2.66%
11	应收利息	1,340.73	2.65%
12	交易保证金	0.85	0.00%
13	应收申购款	0.24	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	112,668.95	118.87%
2	非国债债券	107,386.79	113.29%
3	资产净值	94,782.20	100.00%
4	金融债券	46,915.90	49.50%
5	政策性金融债券	46,915.90	49.50%
6	企业债券	38,191.61	40.29%
7	中期票据	22,279.28	23.51%
8	国债及货币资金	6,077.75	6.41%
9	其它资产	1,474.67	1.56%
10	应收利息	1,472.41	1.55%
11	银行存款	795.59	0.84%
12	交易保证金	2.23	0.00%
13	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	171,235.36	141.11%
2	非国债债券	164,693.97	135.71%
3	资产净值	121,350.15	100.00%
4	企业债券	89,078.55	73.41%
5	中期票据	47,503.52	39.15%
6	短期融资券	28,111.90	23.17%
7	国债及货币资金	9,150.80	7.54%
8	其它资产	3,394.15	2.80%
9	应收利息	3,391.36	2.79%
10	银行存款	2,609.41	2.15%
11	交易保证金	2.79	0.00%
12	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	152,433.78	143.12%
2	非国债债券	149,890.13	140.73%
3	资产净值	106,508.22	100.00%
4	企业债券	87,563.86	82.21%
5	短期融资券	28,088.50	26.37%
6	中期票据	23,002.20	21.60%
7	金融债券	11,235.57	10.55%
8	政策性金融债券	11,235.57	10.55%
9	国债及货币资金	6,089.91	5.71%
10	其它资产	5,941.63	5.58%
11	银行存款	3,546.26	3.33%
12	应收利息	3,495.73	3.28%
13	应收证券清算款	2,420.10	2.27%
14	应收申购款	23.30	0.02%
15	交易保证金	2.50	0.00%