报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	61,589.32	119.02%
2	非国债债券	58,947.49	113.91%
3	中期票据	44,973.30	86.91%
4	企业债券	6,810.69	13.16%
5	国债及货币资金	3,054.28	5.90%
6	政策性金融债券	2,148.00	4.15%
7	金融债券	2,148.00	4.15%
8	其它资产	919.30	1.78%
9	应收利息	918.29	1.77%
10	银行存款	412.45	0.80%
11	交易保证金	0.93	0.00%
12	应收申购款	0.07	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	135,141.59	124.35%
2	非国债债券	133,441.62	122.78%
3	资产净值	108,679.51	100.00%
4	短期融资券	73,205.90	67.36%
5	中期票据	38,710.60	35.62%
6	金融债券	16,994.30	15.64%
7	政策性金融债券	16,994.30	15.64%
8	企业债券	4,530.82	4.17%
9	国债及货币资金	2,173.28	1.99%
10	其它资产	1,673.00	1.54%
11	应收利息	1,671.38	1.54%
12	银行存款	473.31	0.44%
13	交易保证金	1.62	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	176,201.47	114.76%
2	非国债债券	173,209.22	112.81%
3	资产净值	153,536.81	100.00%
4	企业债券	67,482.32	43.95%
5	中期票据	65,583.60	42.72%
6	短期融资券	35,138.80	22.89%
7	金融债券	5,004.50	3.26%
8	政策性金融债券	5,004.50	3.26%
9	国债及货币资金	3,917.21	2.55%
10	其它资产	3,253.94	2.12%
11	应收利息	3,252.79	2.12%
12	银行存款	924.96	0.60%
13	交易保证金	1.10	0.00%
14	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	97,534.80	142.76%
2	非国债债券	87,226.98	127.66%
3	资产净值	68,322.79	100.00%
4	短期融资券	39,245.70	57.44%
5	企业债券	27,932.38	40.88%
6	国债及货币资金	12,084.65	17.68%
7	中期票据	11,652.90	17.06%
8	金融债券	8,396.00	12.29%
9	其它资产	2,206.40	3.23%
10	银行存款	1,776.83	2.60%
11	应收利息	1,603.84	2.35%
12	交易保证金	1.24	0.00%