报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	667,981.50	100.03%
2	资产净值	667,778.81	100.00%
3	非国债债券	553,760.80	82.92%
4	金融债券	197,458.70	29.57%
5	政策性金融债券	197,458.70	29.57%
6	中期票据	189,669.00	28.40%
7	国债及货币资金	115,226.40	17.25%
8	短期融资券	79,084.20	11.84%
9	股票	64,391.89	9.64%
10	可转换债券	49,546.86	7.42%
11	企业债券	38,002.03	5.69%
12	其它资产	9,755.44	1.46%
13	应收利息	9,690.17	1.45%
14	银行存款	1,005.70	0.15%
15	交易保证金	59.05	0.01%
16	应收申购款	6.22	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	718,807.98	105.15%
2	资产净值	683,587.85	100.00%
3	非国债债券	587,162.98	85.89%
4	金融债券	327,524.60	47.91%
5	政策性金融债券	327,524.60	47.91%
6	中期票据	139,332.60	20.38%
7	国债及货币资金	137,383.13	20.09%
8	股票	67,138.11	9.82%
9	短期融资券	48,056.90	7.03%
10	企业债券	36,219.01	5.30%
11	可转换债券	36,029.86	5.27%
12	其它资产	10,178.63	1.49%
13	应收利息	10,091.85	1.48%
14	银行存款	5,738.13	0.84%
15	买入返售证券	3,000.00	0.44%
16	交易保证金	74.15	0.01%
17	应收申购款	12.63	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	782,823.89	100.00%
2	债券	686,332.67	87.67%
3	非国债债券	623,259.57	79.61%
4	金融债券	212,755.70	27.18%
5	政策性金融债券	212,755.70	27.18%
6	短期融资券	176,510.40	22.55%
7	中期票据	155,216.80	19.83%
8	股票	77,246.82	9.87%
9	买入返售证券	65,924.38	8.42%
10	国债及货币资金	65,236.87	8.33%
11	企业债券	45,200.45	5.77%
12	可转换债券	33,576.22	4.29%
13	其它资产	12,946.85	1.65%
14	应收利息	10,172.51	1.30%
15	应收证券清算款	2,704.43	0.35%
16	银行存款	2,163.77	0.28%
17	交易保证金	67.57	0.01%
18	应收申购款	2.31	0.00%
19	其他应收款	0.03	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	639,980.07	100.00%
2	债券	573,971.74	89.69%
3	非国债债券	462,574.44	72.27%
4	金融债券	204,467.20	31.95%
5	政策性金融债券	204,467.20	31.95%
6	短期融资券	138,499.90	21.64%
7	国债及货币资金	121,460.40	18.97%
8	中期票据	71,043.60	11.10%
9	股票	45,618.71	7.13%
10	其它资产	33,024.28	5.16%
11	企业债券	32,623.25	5.10%
12	应收证券清算款	23,296.77	3.64%
13	可转换债券	15,940.50	2.49%
14	银行存款	10,063.10	1.57%
15	应收利息	9,364.39	1.46%
16	应收申购款	314.63	0.05%
17	交易保证金	48.50	0.01%