报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,699.30	100.00%
2	债券	5,428.98	81.04%
3	非国债债券	4,649.89	69.40%
4	企业债券	3,675.14	54.86%
5	国债及货币资金	1,953.64	29.16%
6	银行存款	1,174.54	17.53%
7	可转换债券	974.75	14.55%
8	其它资产	113.12	1.69%
9	应收利息	112.54	1.68%
10	交易保证金	0.58	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	8,329.11	125.63%
2	非国债债券	7,184.73	108.36%
3	资产净值	6,629.82	100.00%
4	企业债券	5,946.23	89.69%
5	国债及货币资金	1,363.47	20.56%
6	短期融资券	1,003.30	15.13%
7	可转换债券	235.20	3.55%
8	银行存款	219.09	3.30%
9	其它资产	198.50	2.99%
10	应收利息	198.00	2.99%
11	交易保证金	0.50	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	8,955.26	134.77%
2	非国债债券	8,330.93	125.37%
3	企业债券	7,022.52	105.68%
4	资产净值	6,644.94	100.00%
5	国债及货币资金	1,016.49	15.29%
6	短期融资券	1,002.00	15.08%
7	银行存款	392.16	5.90%
8	其它资产	323.21	4.86%
9	可转换债券	306.41	4.61%
10	应收利息	222.87	3.35%
11	应收证券清算款	99.75	1.50%
12	交易保证金	0.60	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	8,156.65	121.56%
2	非国债债券	6,804.13	101.40%
3	企业债券	6,800.33	101.34%
4	资产净值	6,710.12	100.00%
5	其它资产	1,640.56	24.45%
6	国债及货币资金	1,586.90	23.64%
7	应收证券清算款	1,484.17	22.12%
8	银行存款	234.39	3.49%
9	应收利息	154.77	2.31%
10	可转换债券	3.80	0.06%
11	交易保证金	1.62	0.02%