报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,761.27	100.00%
2	股票	30,573.77	93.32%
3	银行存款	2,264.28	6.91%
4	国债及货币资金	2,264.28	6.91%
5	其它资产	37.64	0.11%
6	应收申购款	35.27	0.11%
7	交易保证金	1.90	0.01%
8	应收利息	0.47	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,431.80	100.00%
2	股票	30,384.26	93.69%
3	银行存款	2,297.26	7.08%
4	国债及货币资金	2,297.26	7.08%
5	其它资产	40.98	0.13%
6	应收申购款	37.65	0.12%
7	交易保证金	2.86	0.01%
8	应收利息	0.47	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,529.71	100.00%
2	股票	29,313.44	92.97%
3	银行存款	2,242.10	7.11%
4	国债及货币资金	2,242.10	7.11%
5	其它资产	92.05	0.29%
6	应收申购款	88.54	0.28%
7	交易保证金	3.02	0.01%
8	应收利息	0.50	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,136.55	100.00%
2	股票	30,089.73	93.63%
3	银行存款	2,118.82	6.59%
4	国债及货币资金	2,118.82	6.59%
5	其它资产	103.88	0.32%
6	应收申购款	66.66	0.21%
7	应收证券清算款	24.62	0.08%
8	交易保证金	12.10	0.04%
9	应收利息	0.50	0.00%