报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	14,142.54	118.06%
2	非国债债券	13,555.55	113.16%
3	资产净值	11,978.71	100.00%
4	企业债券	6,813.02	56.88%
5	金融债券	2,078.50	17.35%
6	政策性金融债券	2,078.50	17.35%
7	短期融资券	2,001.40	16.71%
8	可转换债券	1,961.79	16.38%
9	国债及货币资金	1,105.10	9.22%
10	中期票据	700.84	5.85%
11	银行存款	518.11	4.33%
12	其它资产	359.35	3.00%
13	应收利息	227.09	1.90%
14	应收申购款	131.51	1.10%
15	交易保证金	0.75	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	12,124.85	132.36%
2	非国债债券	11,654.89	127.23%
3	资产净值	9,160.42	100.00%
4	企业债券	8,674.90	94.70%
5	可转换债券	1,980.50	21.62%
6	金融债券	999.50	10.91%
7	政策性金融债券	999.50	10.91%
8	国债及货币资金	728.89	7.95%
9	其它资产	391.75	4.28%
10	应收利息	330.50	3.61%
11	银行存款	258.93	2.83%
12	应收证券清算款	49.45	0.54%
13	应收申购款	11.06	0.12%
14	交易保证金	0.74	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	14,748.08	128.51%
2	非国债债券	14,147.78	123.27%
3	资产净值	11,476.49	100.00%
4	企业债券	10,095.63	87.97%
5	可转换债券	2,936.75	25.59%
6	国债及货币资金	1,170.87	10.20%
7	金融债券	1,115.40	9.72%
8	政策性金融债券	1,115.40	9.72%
9	银行存款	570.57	4.97%
10	其它资产	380.11	3.31%
11	应收利息	264.94	2.31%
12	应收证券清算款	102.52	0.89%
13	应收申购款	11.31	0.10%
14	交易保证金	1.34	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	17,914.58	119.85%
2	非国债债券	17,914.58	119.84%
3	资产净值	14,947.64	100.00%
4	企业债券	10,863.10	72.67%
5	金融债券	4,173.98	27.92%
6	政策性金融债券	4,173.98	27.92%
7	可转换债券	2,877.50	19.25%
8	银行存款	704.89	4.72%
9	国债及货币资金	704.89	4.71%
10	其它资产	295.13	1.97%
11	应收利息	248.62	1.66%
12	应收申购款	43.86	0.29%
13	交易保证金	2.65	0.02%