报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,207.47	100.00%
2	股票	20,548.49	81.52%
3	银行存款	4,899.10	19.44%
4	国债及货币资金	4,899.10	19.43%
5	其它资产	24.69	0.10%
6	交易保证金	20.82	0.08%
7	应收申购款	2.85	0.01%
8	应收利息	1.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,171.07	100.00%
2	股票	19,658.68	84.84%
3	银行存款	3,122.25	13.47%
4	国债及货币资金	3,122.25	13.47%
5	其它资产	758.86	3.28%
6	应收证券清算款	712.12	3.07%
7	交易保证金	31.64	0.14%
8	应收申购款	14.33	0.06%
9	应收利息	0.77	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,875.39	100.00%
2	股票	20,882.98	77.70%
3	银行存款	7,924.35	29.49%
4	国债及货币资金	7,924.35	29.48%
5	其它资产	77.06	0.29%
6	应收申购款	44.63	0.17%
7	交易保证金	30.77	0.11%
8	应收利息	1.66	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,163.15	100.00%
2	股票	30,419.05	94.58%
3	银行存款	2,829.92	8.80%
4	国债及货币资金	2,829.92	8.79%
5	其它资产	88.22	0.27%
6	应收申购款	56.95	0.18%
7	交易保证金	30.46	0.09%
8	应收利息	0.81	0.00%