报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	74,779.41	100.00%
2	债券	55,113.89	73.70%
3	非国债债券	51,026.10	68.23%
4	同业存单	30,293.80	40.51%
5	买入返售证券	13,000.02	17.38%
6	企业债券	12,677.70	16.95%
7	短期融资券	8,054.60	10.77%
8	国债及货币资金	5,598.33	7.48%
9	其它资产	3,850.02	5.15%
10	应收证券清算款	3,002.12	4.01%
11	股票	2,630.69	3.52%
12	银行存款	1,510.54	2.02%
13	应收利息	800.49	1.07%
14	交易保证金	47.35	0.06%
15	应收申购款	0.06	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	84,196.25	100.00%
2	债券	62,131.66	73.79%
3	非国债债券	57,868.11	68.73%
4	短期融资券	28,120.50	33.40%
5	同业存单	22,639.40	26.89%
6	买入返售证券	14,000.06	16.63%
7	国债及货币资金	9,015.69	10.70%
8	企业债券	5,014.21	5.96%
9	银行存款	4,752.14	5.64%
10	股票	3,262.63	3.88%
11	中期票据	2,026.20	2.41%
12	其它资产	975.12	1.16%
13	应收利息	950.56	1.13%
14	可转换债券	67.80	0.08%
15	交易保证金	24.56	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	86,872.31	100.00%
2	债券	46,483.33	53.51%
3	非国债债券	43,256.49	49.79%
4	短期融资券	37,212.50	42.84%
5	买入返售证券	35,000.05	40.29%
6	国债及货币资金	7,355.43	8.46%
7	企业债券	5,977.09	6.88%
8	银行存款	4,128.59	4.75%
9	股票	1,463.71	1.68%
10	其它资产	984.04	1.13%
11	应收利息	863.79	0.99%
12	应收申购款	101.02	0.12%
13	可转换债券	66.90	0.08%
14	交易保证金	19.23	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	88,291.76	100.00%
2	债券	53,805.77	60.94%
3	非国债债券	49,151.00	55.66%
4	短期融资券	43,184.20	48.91%
5	国债及货币资金	35,468.42	40.17%
6	银行存款	30,813.65	34.90%
7	企业债券	5,901.60	6.68%
8	股票	3,281.64	3.72%
9	其它资产	681.80	0.77%
10	应收利息	628.38	0.71%
11	可转换债券	65.20	0.07%
12	应收证券清算款	40.94	0.05%
13	交易保证金	10.87	0.01%
14	应收申购款	1.61	0.00%