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易方达高等级信用详情
易方达高等级信用债C(000148)资产配置
进入易方达高等级信用债C基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券188,018.12111.04%
2非国债债券188,018.12111.03%
3资产净值169,325.67100.00%
4企业债券110,599.7265.32%
5中期票据61,389.5036.26%
6金融债券10,006.905.91%
7政策性金融债券10,006.905.91%
8短期融资券6,022.003.56%
9其它资产3,218.921.90%
10应收利息3,147.811.86%
11银行存款574.670.34%
12国债及货币资金574.670.33%
13应收申购款69.600.04%
14交易保证金1.510.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值240,107.78100.00%
2债券225,021.7193.72%
3非国债债券225,021.7193.71%
4中期票据101,801.1042.40%
5企业债券74,156.7130.88%
6短期融资券37,066.5015.44%
7银行存款12,973.015.40%
8国债及货币资金12,973.015.40%
9金融债券11,997.405.00%
10政策性金融债券11,997.405.00%
11买入返售证券10,500.004.37%
12其它资产3,841.671.60%
13应收利息3,823.721.59%
14应收申购款16.260.01%
15交易保证金1.700.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1非国债债券461,909.17109.99%
2债券461,909.17109.99%
3资产净值419,944.11100.00%
4中期票据258,307.7061.51%
5短期融资券103,215.7024.58%
6企业债券80,376.3719.14%
7金融债券20,009.404.76%
8政策性金融债券20,009.404.76%
9其它资产17,944.984.27%
10应收证券清算款10,000.002.38%
11应收利息7,346.671.75%
12银行存款1,666.560.40%
13国债及货币资金1,666.560.39%
14应收申购款598.320.14%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1非国债债券264,726.62113.88%
2债券264,726.62113.88%
3资产净值232,460.70100.00%
4中期票据170,438.7073.32%
5企业债券58,868.1225.32%
6金融债券28,367.2012.20%
7政策性金融债券28,367.2012.20%
8其它资产7,947.073.42%
9短期融资券7,052.603.03%
10应收利息4,991.702.15%
11应收申购款2,954.991.27%
12银行存款1,199.760.52%
13国债及货币资金1,199.760.51%
14交易保证金0.390.00%

 
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