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长盛季季红A详情
长盛季季红A(000145)资产配置
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报表日期:2015-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1非国债债券21,346.66101.40%
2债券21,346.66101.40%
3资产净值21,051.27100.00%
4短期融资券15,620.8074.20%
5企业债券5,725.8627.20%
6其它资产583.312.77%
7应收利息580.062.76%
8银行存款253.271.20%
9国债及货币资金253.271.20%
10交易保证金3.250.02%
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报表日期:2015-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1非国债债券22,489.78106.75%
2债券22,489.78106.75%
3资产净值21,067.27100.00%
4短期融资券12,517.7059.42%
5企业债券9,972.0847.33%
6其它资产383.061.82%
7应收利息379.831.80%
8银行存款270.111.28%
9国债及货币资金270.111.28%
10交易保证金3.230.02%
报表日期:2014-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1非国债债券27,047.86129.00%
2债券27,047.86129.00%
3资产净值20,967.12100.00%
4企业债券14,608.5669.67%
5短期融资券12,439.3059.33%
6其它资产670.763.20%
7应收利息626.742.99%
8银行存款507.062.42%
9国债及货币资金507.062.41%
10应收证券清算款24.190.12%
11交易保证金19.830.09%
报表日期:2014-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券25,421.42119.70%
2非国债债券25,421.42119.69%
3企业债券24,420.92114.99%
4资产净值21,237.96100.00%
5短期融资券1,000.504.71%
6其它资产751.493.54%
7应收利息618.612.91%
8银行存款224.371.06%
9国债及货币资金224.371.05%
10买入返售证券150.000.71%
11应收证券清算款110.000.52%
12交易保证金22.880.11%

 
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