报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	124,615.23	100.00%
2	债券	118,693.55	95.25%
3	非国债债券	118,693.55	95.24%
4	企业债券	58,423.25	46.88%
5	金融债券	42,954.30	34.47%
6	政策性金融债券	42,954.30	34.47%
7	中期票据	10,305.50	8.27%
8	短期融资券	7,010.50	5.63%
9	银行存款	3,296.39	2.65%
10	国债及货币资金	3,296.39	2.64%
11	股票	2,195.53	1.76%
12	其它资产	1,632.23	1.31%
13	应收利息	1,623.17	1.30%
14	交易保证金	8.25	0.01%
15	应收申购款	0.81	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	134,647.47	100.00%
2	债券	85,997.60	63.87%
3	非国债债券	77,998.40	57.92%
4	金融债券	44,302.20	32.90%
5	政策性金融债券	44,302.20	32.90%
6	买入返售证券	39,990.03	29.70%
7	国债及货币资金	31,502.87	23.39%
8	短期融资券	28,982.50	21.52%
9	银行存款	23,503.67	17.46%
10	其它资产	6,361.25	4.72%
11	应收申购款	5,394.40	4.01%
12	企业债券	4,713.70	3.50%
13	应收利息	958.13	0.71%
14	交易保证金	8.71	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	91,693.81	100.00%
2	国债及货币资金	88,705.83	96.74%
3	银行存款	67,626.21	73.75%
4	债券	27,438.42	29.92%
5	非国债债券	6,358.80	6.93%
6	企业债券	6,358.80	6.93%
7	其它资产	810.67	0.88%
8	应收利息	784.42	0.86%
9	股票	42.46	0.05%
10	交易保证金	15.27	0.02%
11	应收证券清算款	10.97	0.01%
12	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	275,862.52	100.00%
2	债券	146,115.25	52.97%
3	非国债债券	125,006.40	45.31%
4	国债及货币资金	78,688.82	28.52%
5	买入返售证券	65,000.14	23.56%
6	政策性金融债券	63,309.50	22.95%
7	金融债券	63,309.50	22.95%
8	银行存款	57,579.97	20.87%
9	短期融资券	43,070.10	15.61%
10	中期票据	10,234.00	3.71%
11	企业债券	8,392.80	3.04%
12	股票	5,432.18	1.97%
13	其它资产	2,236.37	0.81%
14	应收利息	1,725.64	0.63%
15	应收证券清算款	270.14	0.10%
16	应收申购款	205.51	0.07%
17	交易保证金	35.08	0.01%