报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	26,419.17	109.22%
2	非国债债券	26,419.17	109.21%
3	资产净值	24,189.57	100.00%
4	企业债券	16,568.99	68.50%
5	金融债券	4,817.58	19.92%
6	短期融资券	4,010.80	16.58%
7	政策性金融债券	3,684.74	15.23%
8	中期票据	1,021.80	4.22%
9	其它资产	795.00	3.29%
10	应收利息	575.78	2.38%
11	应收证券清算款	211.90	0.88%
12	买入返售证券	170.00	0.70%
13	银行存款	99.83	0.41%
14	国债及货币资金	99.83	0.41%
15	应收申购款	6.71	0.03%
16	交易保证金	0.62	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,146.03	100.00%
2	债券	33,669.07	95.80%
3	非国债债券	33,669.07	95.79%
4	企业债券	18,822.64	53.56%
5	短期融资券	9,020.30	25.67%
6	金融债券	5,826.13	16.58%
7	政策性金融债券	4,695.26	13.36%
8	银行存款	824.39	2.35%
9	国债及货币资金	824.39	2.34%
10	其它资产	776.60	2.21%
11	应收利息	709.86	2.02%
12	应收申购款	65.64	0.19%
13	交易保证金	1.09	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,312.18	100.00%
2	债券	38,102.50	90.05%
3	非国债债券	38,102.50	90.05%
4	企业债券	21,212.92	50.13%
5	短期融资券	11,040.70	26.09%
6	金融债券	5,848.88	13.82%
7	政策性金融债券	4,713.86	11.14%
8	买入返售证券	3,300.02	7.80%
9	其它资产	819.75	1.94%
10	应收利息	802.70	1.90%
11	银行存款	175.67	0.42%
12	国债及货币资金	175.67	0.41%
13	应收申购款	13.47	0.03%
14	交易保证金	3.59	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	47,997.69	100.00%
2	非国债债券	45,200.93	94.17%
3	债券	45,200.93	94.17%
4	企业债券	24,854.12	51.78%
5	短期融资券	16,067.30	33.48%
6	金融债券	4,279.51	8.92%
7	政策性金融债券	3,152.67	6.57%
8	银行存款	1,662.01	3.46%
9	国债及货币资金	1,662.01	3.46%
10	其它资产	1,279.82	2.67%
11	应收利息	762.49	1.59%
12	应收申购款	513.10	1.07%
13	交易保证金	4.23	0.01%