报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	374,053.80	100.00%
2	非国债债券	264,163.10	70.62%
3	债券	264,163.10	70.62%
4	企业债券	130,684.90	34.94%
5	银行存款	118,236.50	31.61%
6	国债及货币资金	118,236.50	31.60%
7	短期融资券	80,982.90	21.65%
8	同业存单	39,908.00	10.67%
9	中期票据	10,499.50	2.81%
10	金融债券	2,087.80	0.56%
11	政策性金融债券	2,087.80	0.56%
12	其它资产	1,905.88	0.51%
13	应收利息	1,905.55	0.51%
14	交易保证金	0.34	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	165,541.27	116.40%
2	非国债债券	165,541.27	116.39%
3	资产净值	142,217.74	100.00%
4	企业债券	79,235.57	55.71%
5	中期票据	73,927.70	51.98%
6	银行存款	16,043.31	11.28%
7	国债及货币资金	16,043.31	11.28%
8	金融债券	12,378.00	8.70%
9	政策性金融债券	12,378.00	8.70%
10	其它资产	9,813.93	6.90%
11	应收证券清算款	6,008.27	4.22%
12	应收利息	3,803.61	2.67%
13	交易保证金	2.05	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	229,271.10	161.57%
2	非国债债券	229,271.10	161.56%
3	资产净值	141,902.75	100.00%
4	企业债券	93,241.05	65.71%
5	中期票据	81,232.65	57.25%
6	金融债券	54,797.40	38.62%
7	政策性金融债券	54,797.40	38.62%
8	其它资产	4,056.45	2.86%
9	应收利息	4,046.66	2.85%
10	银行存款	2,125.67	1.50%
11	国债及货币资金	2,125.67	1.49%
12	交易保证金	9.79	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	212,041.91	151.52%
2	非国债债券	212,041.91	151.51%
3	资产净值	139,946.99	100.00%
4	企业债券	105,035.76	75.05%
5	中期票据	64,917.40	46.39%
6	短期融资券	30,109.00	21.51%
7	政策性金融债券	11,979.75	8.56%
8	金融债券	11,979.75	8.56%
9	其它资产	1,875.49	1.34%
10	应收利息	1,875.14	1.34%
11	银行存款	1,188.96	0.85%
12	国债及货币资金	1,188.96	0.84%
13	交易保证金	0.35	0.00%