报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	129,918.76	100.00%
2	股票	73,627.84	56.67%
3	国债及货币资金	53,206.72	40.95%
4	债券	6,764.31	5.21%
5	金融债券	6,764.31	5.21%
6	政策性金融债券	6,764.31	5.21%
7	非国债债券	6,764.31	5.20%
8	应收利息	283.41	0.22%
9	应收申购款	141.78	0.11%
10	交易保证金	55.45	0.04%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	82,901.67	100.00%
2	股票	52,720.05	63.59%
3	银行存款	23,289.27	28.09%
4	国债及货币资金	23,289.27	28.09%
5	金融债券	5,402.00	6.52%
6	政策性金融债券	5,402.00	6.52%
7	债券	5,402.00	6.52%
8	非国债债券	5,402.00	6.51%
9	其它资产	2,876.52	3.47%
10	应收证券清算款	2,537.93	3.06%
11	应收利息	147.63	0.18%
12	应收申购款	129.51	0.16%
13	交易保证金	61.45	0.07%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	78,355.11	100.00%
2	股票	60,216.43	76.85%
3	银行存款	13,929.50	17.78%
4	国债及货币资金	13,929.50	17.77%
5	非国债债券	4,474.33	5.71%
6	债券	4,474.33	5.71%
7	金融债券	4,474.33	5.71%
8	政策性金融债券	4,474.33	5.71%
9	其它资产	828.46	1.06%
10	应收证券清算款	649.52	0.83%
11	应收申购款	73.29	0.09%
12	应收利息	61.39	0.08%
13	交易保证金	44.26	0.06%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	60,476.60	100.00%
2	股票	42,196.64	69.77%
3	银行存款	15,354.04	25.39%
4	国债及货币资金	15,354.04	25.38%
5	非国债债券	3,508.16	5.80%
6	债券	3,508.16	5.80%
7	金融债券	3,508.16	5.80%
8	政策性金融债券	3,508.16	5.80%
9	其它资产	2,765.86	4.57%
10	应收证券清算款	2,221.33	3.67%
11	应收申购款	284.84	0.47%
12	应收利息	189.23	0.31%
13	交易保证金	70.46	0.12%