报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	207,730.03	100.00%
2	股票	149,476.09	71.96%
3	银行存款	64,935.03	31.26%
4	国债及货币资金	64,935.03	31.25%
5	其它资产	2,597.93	1.25%
6	应收证券清算款	2,282.32	1.10%
7	交易保证金	248.84	0.12%
8	应收申购款	53.81	0.03%
9	应收利息	12.97	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	277,191.36	100.00%
2	股票	238,601.47	86.08%
3	银行存款	44,585.62	16.08%
4	国债及货币资金	44,585.62	16.08%
5	其它资产	3,286.73	1.19%
6	应收证券清算款	2,777.59	1.00%
7	交易保证金	368.86	0.13%
8	应收申购款	130.32	0.05%
9	应收利息	9.96	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	305,209.85	100.00%
2	股票	236,919.59	77.63%
3	银行存款	65,439.25	21.44%
4	国债及货币资金	65,439.25	21.44%
5	买入返售证券	28,033.29	9.18%
6	其它资产	1,390.98	0.46%
7	应收申购款	888.11	0.29%
8	交易保证金	483.21	0.16%
9	应收利息	19.66	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	445,946.88	100.00%
2	股票	387,982.83	87.00%
3	银行存款	54,626.62	12.25%
4	国债及货币资金	54,626.62	12.24%
5	其它资产	13,179.60	2.96%
6	应收证券清算款	9,117.45	2.04%
7	应收申购款	3,339.50	0.75%
8	交易保证金	708.16	0.16%
9	应收利息	14.49	0.00%