报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	116,689.85	100.00%
2	股票	102,143.63	87.53%
3	银行存款	14,175.43	12.15%
4	国债及货币资金	14,175.43	12.14%
5	其它资产	1,732.10	1.48%
6	应收证券清算款	1,639.90	1.41%
7	交易保证金	66.27	0.06%
8	应收申购款	22.46	0.02%
9	应收利息	3.47	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	120,115.10	100.00%
2	股票	95,801.44	79.76%
3	银行存款	32,258.00	26.86%
4	国债及货币资金	32,258.00	26.85%
5	其它资产	269.48	0.22%
6	应收申购款	193.84	0.16%
7	交易保证金	71.07	0.06%
8	应收利息	4.56	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	111,965.44	100.00%
2	股票	86,163.76	76.96%
3	银行存款	24,935.17	22.27%
4	国债及货币资金	24,935.17	22.27%
5	其它资产	2,048.93	1.83%
6	应收证券清算款	1,677.19	1.50%
7	应收申购款	288.54	0.26%
8	交易保证金	77.85	0.07%
9	应收利息	5.35	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	155,516.24	100.00%
2	股票	141,437.53	90.95%
3	银行存款	16,247.37	10.45%
4	国债及货币资金	16,247.37	10.44%
5	其它资产	352.24	0.23%
6	应收申购款	197.99	0.13%
7	交易保证金	151.43	0.10%
8	应收利息	2.81	0.00%