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嘉实如意宝定期债详情
嘉实如意宝定期债券A(000113)资产配置
进入嘉实如意宝定期债券A基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券147,695.60135.62%
2非国债债券147,591.53135.52%
3资产净值108,906.76100.00%
4企业债券53,698.9349.31%
5短期融资券47,086.8043.24%
6中期票据38,635.4035.48%
7金融债券8,170.407.50%
8政策性金融债券8,170.407.50%
9其它资产1,963.741.80%
10应收利息1,962.231.80%
11国债及货币资金649.380.59%
12银行存款545.310.50%
13交易保证金1.510.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券15,198.47134.50%
2非国债债券15,012.28132.85%
3资产净值11,299.64100.00%
4企业债券7,306.7464.66%
5短期融资券4,020.9035.58%
6中期票据2,620.7623.19%
7金融债券1,005.908.90%
8政策性金融债券1,005.908.90%
9国债及货币资金498.044.40%
10其它资产316.212.80%
11应收利息315.972.80%
12银行存款311.842.76%
13可转换债券57.980.51%
14交易保证金0.250.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券17,051.52151.51%
2非国债债券16,595.19147.45%
3资产净值11,254.35100.00%
4企业债券9,135.7881.18%
5中期票据2,628.9423.36%
6金融债券2,065.2018.35%
7政策性金融债券2,065.2018.35%
8短期融资券2,009.6017.86%
9国债及货币资金1,158.5610.29%
10可转换债券755.676.71%
11银行存款702.236.24%
12其它资产628.725.59%
13应收利息328.522.92%
14应收证券清算款299.912.66%
15交易保证金0.290.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券16,721.33149.43%
2非国债债券16,584.38148.20%
3资产净值11,190.04100.00%
4企业债券9,837.3487.91%
5短期融资券3,012.2026.92%
6其它资产2,436.8321.78%
7应收证券清算款2,097.9718.75%
8政策性金融债券2,084.2018.63%
9金融债券2,084.2018.63%
10中期票据1,644.2414.69%
11国债及货币资金601.685.37%
12银行存款464.734.15%
13应收利息337.923.02%
14可转换债券6.400.06%
15交易保证金0.940.01%

 
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