报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	147,695.60	135.62%
2	非国债债券	147,591.53	135.52%
3	资产净值	108,906.76	100.00%
4	企业债券	53,698.93	49.31%
5	短期融资券	47,086.80	43.24%
6	中期票据	38,635.40	35.48%
7	金融债券	8,170.40	7.50%
8	政策性金融债券	8,170.40	7.50%
9	其它资产	1,963.74	1.80%
10	应收利息	1,962.23	1.80%
11	国债及货币资金	649.38	0.59%
12	银行存款	545.31	0.50%
13	交易保证金	1.51	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	15,198.47	134.50%
2	非国债债券	15,012.28	132.85%
3	资产净值	11,299.64	100.00%
4	企业债券	7,306.74	64.66%
5	短期融资券	4,020.90	35.58%
6	中期票据	2,620.76	23.19%
7	金融债券	1,005.90	8.90%
8	政策性金融债券	1,005.90	8.90%
9	国债及货币资金	498.04	4.40%
10	其它资产	316.21	2.80%
11	应收利息	315.97	2.80%
12	银行存款	311.84	2.76%
13	可转换债券	57.98	0.51%
14	交易保证金	0.25	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	17,051.52	151.51%
2	非国债债券	16,595.19	147.45%
3	资产净值	11,254.35	100.00%
4	企业债券	9,135.78	81.18%
5	中期票据	2,628.94	23.36%
6	金融债券	2,065.20	18.35%
7	政策性金融债券	2,065.20	18.35%
8	短期融资券	2,009.60	17.86%
9	国债及货币资金	1,158.56	10.29%
10	可转换债券	755.67	6.71%
11	银行存款	702.23	6.24%
12	其它资产	628.72	5.59%
13	应收利息	328.52	2.92%
14	应收证券清算款	299.91	2.66%
15	交易保证金	0.29	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	16,721.33	149.43%
2	非国债债券	16,584.38	148.20%
3	资产净值	11,190.04	100.00%
4	企业债券	9,837.34	87.91%
5	短期融资券	3,012.20	26.92%
6	其它资产	2,436.83	21.78%
7	应收证券清算款	2,097.97	18.75%
8	政策性金融债券	2,084.20	18.63%
9	金融债券	2,084.20	18.63%
10	中期票据	1,644.24	14.69%
11	国债及货币资金	601.68	5.37%
12	银行存款	464.73	4.15%
13	应收利息	337.92	3.02%
14	可转换债券	6.40	0.06%
15	交易保证金	0.94	0.01%