报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,834.73	100.00%
2	债券	1,482.79	80.82%
3	企业债券	1,482.79	80.82%
4	非国债债券	1,482.79	80.81%
5	银行存款	351.38	19.15%
6	国债及货币资金	351.38	19.15%
7	其它资产	34.87	1.90%
8	应收利息	34.86	1.90%
9	交易保证金	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,784.30	100.00%
2	企业债券	1,510.50	84.65%
3	债券	1,510.50	84.65%
4	非国债债券	1,510.50	84.65%
5	银行存款	145.60	8.16%
6	国债及货币资金	145.60	8.15%
7	买入返售证券	110.00	6.16%
8	其它资产	46.96	2.63%
9	应收利息	46.83	2.62%
10	交易保证金	0.12	0.01%
11	应收证券清算款	0.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,833.65	100.00%
2	债券	1,596.10	87.05%
3	企业债券	1,596.10	87.05%
4	非国债债券	1,596.10	87.04%
5	银行存款	220.73	12.04%
6	国债及货币资金	220.73	12.03%
7	其它资产	43.06	2.35%
8	应收利息	42.82	2.34%
9	交易保证金	0.23	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,913.84	100.00%
2	非国债债券	1,715.64	89.64%
3	债券	1,715.64	89.64%
4	企业债券	1,674.25	87.48%
5	其它资产	154.36	8.07%
6	银行存款	123.48	6.45%
7	国债及货币资金	123.48	6.45%
8	应收证券清算款	107.95	5.64%
9	应收利息	45.22	2.36%
10	可转换债券	41.39	2.16%
11	交易保证金	0.69	0.04%
12	应收申购款	0.51	0.03%