报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	31,694.49	131.58%
2	非国债债券	30,893.69	128.25%
3	可转换债券	29,393.09	122.03%
4	资产净值	24,087.60	100.00%
5	金融债券	1,500.60	6.23%
6	政策性金融债券	1,500.60	6.23%
7	国债及货币资金	1,040.42	4.31%
8	银行存款	239.62	0.99%
9	其它资产	78.89	0.33%
10	应收利息	75.73	0.31%
11	交易保证金	2.82	0.01%
12	应收申购款	0.34	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	33,803.35	139.54%
2	非国债债券	32,101.72	132.51%
3	可转换债券	30,603.52	126.34%
4	资产净值	24,224.07	100.00%
5	国债及货币资金	2,175.87	8.98%
6	金融债券	1,498.20	6.18%
7	政策性金融债券	1,498.20	6.18%
8	银行存款	474.24	1.96%
9	其它资产	102.39	0.42%
10	应收利息	89.01	0.37%
11	应收申购款	9.03	0.04%
12	交易保证金	4.36	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	39,649.75	142.25%
2	非国债债券	37,947.10	136.14%
3	可转换债券	36,448.60	130.77%
4	资产净值	27,872.63	100.00%
5	国债及货币资金	3,292.58	11.81%
6	其它资产	1,686.79	6.05%
7	应收证券清算款	1,612.35	5.78%
8	银行存款	1,589.93	5.70%
9	金融债券	1,498.50	5.38%
10	政策性金融债券	1,498.50	5.38%
11	应收利息	65.31	0.23%
12	应收申购款	4.85	0.02%
13	交易保证金	4.28	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	36,169.53	104.97%
2	资产净值	34,455.56	100.00%
3	非国债债券	33,319.73	96.70%
4	可转换债券	32,247.03	93.59%
5	国债及货币资金	13,557.04	39.34%
6	银行存款	10,707.24	31.08%
7	其它资产	8,182.92	23.75%
8	企业债券	1,072.70	3.11%
9	应收利息	74.90	0.22%
10	交易保证金	25.49	0.07%