报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,755.14	100.00%
2	股票	14,051.12	83.86%
3	银行存款	2,505.34	14.95%
4	国债及货币资金	2,505.34	14.95%
5	其它资产	284.99	1.70%
6	应收证券清算款	249.64	1.49%
7	应收申购款	22.90	0.14%
8	交易保证金	11.94	0.07%
9	应收利息	0.50	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,106.08	100.00%
2	股票	15,737.16	86.92%
3	银行存款	2,661.32	14.70%
4	国债及货币资金	2,661.32	14.69%
5	其它资产	69.08	0.38%
6	应收申购款	34.59	0.19%
7	交易保证金	24.31	0.13%
8	应收证券清算款	9.71	0.05%
9	应收利息	0.47	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,753.73	100.00%
2	股票	16,087.59	90.62%
3	国债及货币资金	1,943.72	10.94%
4	银行存款	1,623.56	9.14%
5	债券	320.16	1.80%
6	其它资产	40.49	0.23%
7	交易保证金	17.58	0.10%
8	应收申购款	14.91	0.08%
9	应收利息	8.00	0.05%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,865.12	100.00%
2	股票	18,177.94	83.14%
3	国债及货币资金	4,076.10	18.64%
4	银行存款	3,755.39	17.18%
5	债券	693.74	3.17%
6	政策性金融债券	373.04	1.71%
7	金融债券	373.04	1.71%
8	非国债债券	373.04	1.70%
9	其它资产	333.77	1.53%
10	应收证券清算款	237.71	1.09%
11	应收申购款	43.65	0.20%
12	应收利息	27.53	0.13%
13	交易保证金	24.89	0.11%