报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	495,530.51	100.00%
2	非国债债券	463,778.84	93.59%
3	债券	463,778.84	93.59%
4	金融债券	342,248.00	69.07%
5	政策性金融债券	342,248.00	69.07%
6	短期融资券	73,025.10	14.74%
7	企业债券	27,965.38	5.64%
8	股票	24,737.03	4.99%
9	中期票据	17,945.30	3.62%
10	其它资产	7,633.36	1.54%
11	应收利息	6,498.75	1.31%
12	可转换债券	2,595.06	0.52%
13	银行存款	1,640.88	0.33%
14	国债及货币资金	1,640.88	0.33%
15	应收证券清算款	1,044.80	0.21%
16	应收申购款	67.36	0.01%
17	交易保证金	22.45	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	500,079.09	100.00%
2	债券	206,470.36	41.29%
3	非国债债券	206,470.36	41.28%
4	买入返售证券	192,732.87	38.54%
5	金融债券	180,241.10	36.04%
6	政策性金融债券	180,241.10	36.04%
7	银行存款	83,934.45	16.78%
8	国债及货币资金	83,934.45	16.78%
9	股票	16,047.65	3.21%
10	企业债券	15,686.66	3.14%
11	中期票据	8,293.00	1.66%
12	其它资产	3,288.44	0.66%
13	应收利息	3,112.17	0.62%
14	可转换债券	2,249.60	0.45%
15	应收证券清算款	156.35	0.03%
16	交易保证金	19.92	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	48,452.30	100.00%
2	非国债债券	29,812.93	61.53%
3	债券	29,812.93	61.53%
4	股票	17,883.85	36.91%
5	企业债券	12,534.03	25.87%
6	金融债券	7,004.40	14.46%
7	政策性金融债券	7,004.40	14.46%
8	短期融资券	6,014.20	12.41%
9	中期票据	4,260.30	8.79%
10	其它资产	1,208.78	2.49%
11	银行存款	905.45	1.87%
12	国债及货币资金	905.45	1.86%
13	应收利息	599.89	1.24%
14	应收证券清算款	470.03	0.97%
15	应收申购款	121.50	0.25%
16	交易保证金	17.35	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	48,692.25	100.00%
2	债券	30,914.01	63.49%
3	非国债债券	30,914.01	63.48%
4	企业债券	12,612.71	25.90%
5	股票	12,360.74	25.39%
6	短期融资券	7,022.70	14.42%
7	政策性金融债券	7,013.90	14.40%
8	金融债券	7,013.90	14.40%
9	中期票据	4,264.70	8.76%
10	银行存款	3,677.82	7.55%
11	国债及货币资金	3,677.82	7.55%
12	其它资产	2,476.73	5.09%
13	应收证券清算款	1,583.03	3.25%
14	应收利息	526.94	1.08%
15	买入返售证券	500.00	1.03%
16	应收申购款	352.05	0.72%
17	交易保证金	14.71	0.03%