报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	61,796.58	100.00%
2	债券	50,463.18	81.66%
3	非国债债券	49,783.17	80.55%
4	可转换债券	42,764.97	69.20%
5	股票	8,853.47	14.33%
6	国债及货币资金	4,046.62	6.54%
7	短期融资券	4,008.00	6.49%
8	银行存款	3,366.61	5.45%
9	金融债券	3,010.20	4.87%
10	政策性金融债券	3,010.20	4.87%
11	其它资产	279.63	0.45%
12	应收利息	272.30	0.44%
13	应收申购款	4.34	0.01%
14	交易保证金	2.99	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	46,922.42	140.40%
2	非国债债券	46,922.42	140.40%
3	可转换债券	42,923.22	128.44%
4	资产净值	33,420.10	100.00%
5	股票	6,686.48	20.01%
6	金融债券	3,999.20	11.97%
7	政策性金融债券	3,999.20	11.97%
8	银行存款	786.22	2.35%
9	国债及货币资金	786.22	2.35%
10	其它资产	198.36	0.59%
11	应收利息	175.02	0.52%
12	应收申购款	19.58	0.06%
13	交易保证金	3.76	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	54,398.41	154.14%
2	债券	54,398.41	154.14%
3	可转换债券	52,397.81	148.47%
4	资产净值	35,291.54	100.00%
5	股票	6,450.27	18.28%
6	银行存款	4,650.01	13.18%
7	国债及货币资金	4,650.01	13.17%
8	金融债券	2,000.60	5.67%
9	政策性金融债券	2,000.60	5.67%
10	其它资产	558.30	1.58%
11	应收证券清算款	315.25	0.89%
12	应收利息	201.55	0.57%
13	应收申购款	37.79	0.11%
14	交易保证金	3.71	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	63,208.38	144.63%
2	非国债债券	63,208.38	144.62%
3	可转换债券	46,235.90	105.79%
4	资产净值	43,703.86	100.00%
5	企业债券	12,968.88	29.67%
6	股票	8,353.42	19.11%
7	金融债券	4,003.60	9.16%
8	政策性金融债券	4,003.60	9.16%
9	银行存款	698.07	1.60%
10	国债及货币资金	698.07	1.59%
11	其它资产	290.97	0.67%
12	应收利息	212.97	0.49%
13	应收申购款	67.37	0.15%
14	交易保证金	10.63	0.02%