报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	200,142.14	100.00%
2	股票	188,065.81	93.97%
3	金融债券	10,005.00	5.00%
4	政策性金融债券	10,005.00	5.00%
5	债券	10,005.00	5.00%
6	非国债债券	10,005.00	4.99%
7	银行存款	5,150.23	2.57%
8	国债及货币资金	5,150.23	2.57%
9	其它资产	228.68	0.11%
10	应收利息	182.81	0.09%
11	交易保证金	24.63	0.01%
12	应收申购款	21.24	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	212,468.55	100.00%
2	股票	198,158.81	93.27%
3	银行存款	14,931.38	7.03%
4	国债及货币资金	14,931.38	7.02%
5	其它资产	2,556.15	1.20%
6	应收证券清算款	2,347.21	1.10%
7	应收申购款	187.90	0.09%
8	交易保证金	17.90	0.01%
9	应收利息	3.13	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	200,722.87	100.00%
2	股票	189,190.54	94.25%
3	银行存款	14,793.39	7.37%
4	国债及货币资金	14,793.39	7.37%
5	其它资产	139.87	0.07%
6	交易保证金	86.33	0.04%
7	应收申购款	50.10	0.03%
8	应收利息	3.44	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	236,249.03	100.00%
2	股票	217,858.87	92.22%
3	国债及货币资金	20,050.82	8.48%
4	银行存款	15,049.32	6.37%
5	其它资产	5,033.77	2.13%
6	债券	5,001.50	2.12%
7	应收证券清算款	4,441.89	1.88%
8	交易保证金	363.83	0.15%
9	应收利息	154.38	0.07%
10	应收申购款	73.66	0.03%