报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,022.61	100.00%
2	股票	2,144.86	70.96%
3	银行存款	980.65	32.44%
4	国债及货币资金	980.65	32.44%
5	其它资产	45.03	1.49%
6	应收证券清算款	40.48	1.34%
7	交易保证金	4.12	0.14%
8	应收申购款	0.24	0.01%
9	应收利息	0.19	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,285.68	100.00%
2	股票	2,360.88	71.85%
3	银行存款	947.45	28.84%
4	国债及货币资金	947.45	28.83%
5	其它资产	4.07	0.12%
6	交易保证金	3.69	0.11%
7	应收申购款	0.25	0.01%
8	应收利息	0.13	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,512.81	100.00%
2	股票	2,589.12	73.71%
3	银行存款	930.63	26.49%
4	国债及货币资金	930.63	26.49%
5	债券	5.45	0.16%
6	可转换债券	5.45	0.16%
7	非国债债券	5.45	0.15%
8	其它资产	5.22	0.15%
9	交易保证金	4.57	0.13%
10	应收申购款	0.44	0.01%
11	应收利息	0.22	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,619.55	100.00%
2	股票	3,885.15	84.10%
3	银行存款	757.07	16.39%
4	国债及货币资金	757.07	16.38%
5	其它资产	13.39	0.29%
6	应收申购款	8.63	0.19%
7	债券	5.45	0.12%
8	可转换债券	5.45	0.12%
9	非国债债券	5.45	0.11%
10	交易保证金	4.62	0.10%
11	应收利息	0.15	0.00%