报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	54,716.66	100.00%
2	非国债债券	51,649.78	94.39%
3	企业债券	29,978.72	54.79%
4	短期融资券	19,510.15	35.66%
5	金融债券	1,997.60	3.65%
6	政策性金融债券	1,997.60	3.65%
7	股票	1,541.18	2.82%
8	国债及货币资金	1,440.13	2.63%
9	其它资产	752.14	1.37%
10	应收利息	750.00	1.37%
11	银行存款	438.93	0.80%
12	可转换债券	163.31	0.30%
13	交易保证金	1.68	0.00%
14	应收申购款	0.46	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,055.56	100.00%
2	债券	31,359.45	94.87%
3	非国债债券	29,961.19	90.63%
4	企业债券	29,800.21	90.15%
5	国债及货币资金	1,801.39	5.44%
6	股票	1,417.53	4.29%
7	其它资产	931.39	2.82%
8	应收利息	729.87	2.21%
9	银行存款	403.13	1.22%
10	应收证券清算款	199.86	0.60%
11	可转换债券	160.98	0.49%
12	交易保证金	1.65	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	33,201.43	108.12%
2	非国债债券	32,901.28	107.14%
3	企业债券	32,783.06	106.76%
4	资产净值	30,707.42	100.00%
5	其它资产	3,980.55	12.96%
6	应收证券清算款	2,809.10	9.15%
7	国债及货币资金	2,440.69	7.94%
8	银行存款	2,140.54	6.97%
9	股票	1,440.30	4.69%
10	应收利息	1,068.81	3.48%
11	可转换债券	118.21	0.38%
12	应收申购款	100.38	0.33%
13	交易保证金	2.25	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	35,250.38	110.00%
2	非国债债券	35,250.38	109.99%
3	企业债券	35,094.88	109.51%
4	资产净值	32,046.62	100.00%
5	银行存款	1,825.07	5.70%
6	国债及货币资金	1,825.07	5.69%
7	股票	1,534.99	4.79%
8	其它资产	1,090.59	3.40%
9	应收利息	934.95	2.92%
10	可转换债券	155.50	0.49%
11	应收证券清算款	148.54	0.46%
12	交易保证金	7.11	0.02%