报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,593.62	100.00%
2	债券	40,047.65	94.02%
3	非国债债券	39,287.36	92.23%
4	金融债券	22,398.20	52.59%
5	政策性金融债券	22,398.20	52.59%
6	短期融资券	14,036.00	32.95%
7	企业债券	2,853.16	6.70%
8	买入返售证券	1,500.00	3.52%
9	国债及货币资金	1,031.24	2.42%
10	其它资产	671.14	1.58%
11	应收利息	668.15	1.57%
12	银行存款	270.95	0.64%
13	资产支持证券	179.60	0.42%
14	应收申购款	1.37	0.00%
15	交易保证金	0.79	0.00%
16	应收证券清算款	0.83	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	444,459.53	100.00%
2	债券	207,613.68	46.71%
3	非国债债券	183,247.74	41.22%
4	买入返售证券	174,778.58	39.32%
5	金融债券	160,306.30	36.07%
6	政策性金融债券	160,306.30	36.07%
7	买断式回购买入返售证券	147,888.47	33.27%
8	国债及货币资金	81,426.65	18.32%
9	银行存款	57,060.72	12.84%
10	短期融资券	20,039.40	4.51%
11	其它资产	5,224.50	1.18%
12	应收利息	5,195.23	1.17%
13	企业债券	2,902.04	0.65%
14	资产支持证券	352.80	0.08%
15	应收申购款	28.86	0.01%
16	交易保证金	0.41	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	28,835.24	125.13%
2	非国债债券	25,299.35	109.78%
3	资产净值	23,044.38	100.00%
4	政策性金融债券	12,193.30	52.91%
5	金融债券	12,193.30	52.91%
6	短期融资券	7,021.00	30.47%
7	企业债券	6,085.05	26.41%
8	国债及货币资金	4,237.22	18.38%
9	其它资产	2,614.31	11.34%
10	应收证券清算款	1,299.94	5.64%
11	应收申购款	882.15	3.83%
12	银行存款	701.33	3.04%
13	应收利息	432.03	1.87%
14	资产支持证券	355.20	1.54%
15	交易保证金	0.19	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	20,709.99	104.15%
2	非国债债券	20,408.01	102.62%
3	资产净值	19,885.64	100.00%
4	政策性金融债券	11,448.10	57.57%
5	金融债券	11,448.10	57.57%
6	企业债券	5,949.01	29.92%
7	短期融资券	3,010.90	15.14%
8	国债及货币资金	1,582.79	7.95%
9	银行存款	1,280.81	6.44%
10	其它资产	1,009.64	5.08%
11	资产支持证券	524.60	2.64%
12	应收利息	466.26	2.34%
13	应收证券清算款	350.00	1.76%
14	应收申购款	192.92	0.97%
15	交易保证金	0.46	0.00%