报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	8,014.22	103.47%
2	股票	6,803.39	87.84%
3	基金投资	498.03	6.43%
4	银行存款和结算备付金合计	487.39	6.29%
5	其他资产	222.76	2.88%
6	权证	2.65	0.03%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	7,858.35	102.48%
2	股票	6,661.26	86.87%
3	银行存款和结算备付金合计	676.37	8.82%
4	基金投资	488.29	6.37%
5	其他资产	29.79	0.39%
6	权证	2.63	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	7,855.82	100.88%
2	股票	6,793.21	87.24%
3	银行存款和结算备付金合计	548.92	7.05%
4	基金投资	489.39	6.28%
5	其他资产	21.74	0.28%
6	权证	2.56	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	7,532.31	101.50%
2	股票	6,787.60	91.46%
3	银行存款和结算备付金合计	510.43	6.88%
4	基金投资	215.73	2.91%
5	其他资产	15.96	0.22%
6	权证	2.58	0.03%