报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	189,073.52	100.67%
2	债券	189,073.52	100.67%
3	资产净值	187,813.26	100.00%
4	企业债券	106,820.22	56.88%
5	短期融资券	47,033.90	25.04%
6	金融债券	29,190.60	15.54%
7	政策性金融债券	29,190.60	15.54%
8	中期票据	6,028.80	3.21%
9	其它资产	4,006.45	2.13%
10	应收利息	3,567.35	1.90%
11	银行存款	2,533.31	1.35%
12	国债及货币资金	2,533.31	1.34%
13	买入返售证券	1,000.01	0.53%
14	应收申购款	437.58	0.23%
15	交易保证金	1.52	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	273,843.59	116.93%
2	债券	273,843.59	116.93%
3	资产净值	234,191.87	100.00%
4	企业债券	173,981.69	74.29%
5	金融债券	56,967.20	24.33%
6	政策性金融债券	56,967.20	24.33%
7	短期融资券	33,029.70	14.10%
8	同业存单	9,865.00	4.21%
9	其它资产	4,945.71	2.11%
10	应收利息	4,481.19	1.91%
11	银行存款	1,846.79	0.79%
12	国债及货币资金	1,846.79	0.78%
13	应收申购款	368.77	0.16%
14	应收证券清算款	94.74	0.04%
15	交易保证金	1.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	384,876.80	123.84%
2	非国债债券	355,938.00	114.53%
3	资产净值	310,774.34	100.00%
4	企业债券	222,606.70	71.63%
5	短期融资券	73,169.20	23.54%
6	同业存单	39,623.00	12.75%
7	国债及货币资金	35,125.34	11.30%
8	金融债券	20,539.10	6.61%
9	政策性金融债券	20,539.10	6.61%
10	其它资产	8,480.78	2.73%
11	应收利息	7,380.36	2.37%
12	银行存款	6,186.54	1.99%
13	应收申购款	1,094.01	0.35%
14	交易保证金	6.42	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	329,360.40	142.32%
2	非国债债券	274,422.52	118.57%
3	资产净值	231,427.95	100.00%
4	企业债券	162,828.72	70.36%
5	短期融资券	79,340.50	34.28%
6	国债及货币资金	63,560.36	27.46%
7	金融债券	32,253.30	13.94%
8	政策性金融债券	32,253.30	13.94%
9	买入返售证券	9,900.02	4.28%
10	银行存款	8,622.48	3.73%
11	其它资产	7,382.97	3.19%
12	应收利息	6,327.42	2.73%
13	应收申购款	1,048.40	0.45%
14	交易保证金	7.15	0.00%