报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	455,532.55	100.00%
2	债券	288,914.45	63.42%
3	非国债债券	267,300.11	58.67%
4	企业债券	109,115.60	23.95%
5	金融债券	93,802.80	20.59%
6	政策性金融债券	93,802.80	20.59%
7	买入返售证券	90,647.87	19.90%
8	国债及货币资金	70,036.27	15.37%
9	其他债券	64,360.20	14.13%
10	银行存款	48,421.93	10.63%
11	股票	26,889.93	5.90%
12	其它资产	3,601.20	0.79%
13	应收利息	3,566.47	0.78%
14	交易保证金	30.67	0.01%
15	应收申购款	4.06	0.00%
16	可转换债券	21.51	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	488,579.61	100.00%
2	债券	311,388.78	63.73%
3	非国债债券	257,285.04	52.65%
4	国债及货币资金	125,864.02	25.76%
5	买入返售证券	95,300.00	19.51%
6	金融债券	93,593.20	19.16%
7	政策性金融债券	93,593.20	19.16%
8	企业债券	73,572.09	15.06%
9	银行存款	71,760.28	14.69%
10	同业存单	69,050.50	14.13%
11	其他债券	15,015.50	3.07%
12	股票	7,952.00	1.63%
13	短期融资券	5,012.50	1.03%
14	其它资产	3,773.13	0.77%
15	应收利息	3,007.75	0.62%
16	中期票据	968.10	0.20%
17	应收证券清算款	721.02	0.15%
18	可转换债券	73.15	0.01%
19	交易保证金	41.19	0.01%
20	应收申购款	3.17	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	116,629.68	100.00%
2	债券	70,896.10	60.79%
3	非国债债券	58,203.60	49.90%
4	买入返售证券	22,771.09	19.52%
5	股票	22,494.12	19.29%
6	政策性金融债券	21,692.10	18.60%
7	金融债券	21,692.10	18.60%
8	企业债券	20,631.85	17.69%
9	国债及货币资金	14,390.22	12.33%
10	短期融资券	7,001.20	6.00%
11	中期票据	5,110.00	4.38%
12	可转换债券	3,768.45	3.23%
13	银行存款	1,697.73	1.46%
14	其它资产	1,235.71	1.06%
15	应收利息	1,151.73	0.99%
16	交易保证金	57.22	0.05%
17	应收申购款	26.77	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	127,000.25	100.00%
2	债券	75,833.29	59.71%
3	非国债债券	52,995.41	41.72%
4	股票	32,764.36	25.80%
5	国债及货币资金	31,320.60	24.66%
6	其它资产	21,150.11	16.65%
7	企业债券	20,786.19	16.37%
8	应收证券清算款	19,572.86	15.41%
9	政策性金融债券	14,838.70	11.68%
10	金融债券	14,838.70	11.68%
11	买入返售证券	10,000.03	7.87%
12	银行存款	8,482.73	6.68%
13	短期融资券	7,996.60	6.30%
14	中期票据	5,106.60	4.02%
15	可转换债券	4,267.32	3.36%
16	应收利息	1,048.68	0.83%
17	应收申购款	465.38	0.37%
18	交易保证金	63.19	0.05%