报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,927.56	100.00%
2	股票	15,977.32	84.41%
3	银行存款	1,849.23	9.77%
4	国债及货币资金	1,849.23	9.77%
5	买入返售证券	1,500.00	7.93%
6	金融债券	1,000.00	5.28%
7	政策性金融债券	1,000.00	5.28%
8	债券	1,000.00	5.28%
9	非国债债券	1,000.00	5.28%
10	其它资产	54.21	0.29%
11	交易保证金	24.81	0.13%
12	应收申购款	16.17	0.09%
13	应收利息	13.23	0.07%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,830.06	100.00%
2	股票	16,348.37	74.89%
3	其它资产	2,446.02	11.20%
4	应收证券清算款	2,401.35	11.00%
5	银行存款	2,173.20	9.96%
6	国债及货币资金	2,173.20	9.95%
7	债券	1,003.64	4.60%
8	非国债债券	1,003.64	4.59%
9	金融债券	998.30	4.57%
10	政策性金融债券	998.30	4.57%
11	交易保证金	32.30	0.15%
12	应收利息	8.39	0.04%
13	可转换债券	5.34	0.02%
14	应收申购款	3.99	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,547.59	100.00%
2	股票	17,067.79	83.06%
3	银行存款	3,281.26	15.97%
4	国债及货币资金	3,281.26	15.96%
5	债券	1,004.94	4.89%
6	非国债债券	1,004.94	4.89%
7	政策性金融债券	1,000.30	4.87%
8	金融债券	1,000.30	4.87%
9	其它资产	116.38	0.57%
10	交易保证金	46.21	0.22%
11	应收利息	40.50	0.20%
12	应收申购款	29.67	0.14%
13	可转换债券	4.64	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,757.62	100.00%
2	股票	20,068.32	81.06%
3	其它资产	3,107.84	12.55%
4	应收证券清算款	2,997.61	12.11%
5	金融债券	1,004.30	4.06%
6	债券	1,004.30	4.06%
7	政策性金融债券	1,004.30	4.06%
8	非国债债券	1,004.30	4.05%
9	银行存款	790.62	3.19%
10	国债及货币资金	790.62	3.19%
11	交易保证金	78.01	0.32%
12	应收利息	29.43	0.12%
13	应收申购款	2.79	0.01%