您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
泰达信用合利A详情
泰达信用合利A(000026)资产配置
进入泰达信用合利A基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券49,202.19126.73%
2非国债债券47,813.66123.14%
3资产净值38,825.56100.00%
4短期融资券19,077.5049.14%
5中期票据14,181.9036.53%
6企业债券7,410.5919.09%
7金融债券6,018.4015.50%
8政策性金融债券6,018.4015.50%
9国债及货币资金1,566.164.03%
10可转换债券1,125.272.90%
11其它资产708.051.82%
12应收利息706.891.82%
13银行存款177.630.46%
14交易保证金1.150.00%
You need to upgrade your Flash Player

报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值38,344.43100.00%
2债券30,608.3179.82%
3非国债债券30,190.2878.73%
4短期融资券19,010.3049.58%
5买入返售证券7,450.0019.43%
6企业债券5,710.8614.89%
7中期票据3,009.907.85%
8金融债券2,000.405.22%
9政策性金融债券2,000.405.22%
10国债及货币资金478.101.24%
11可转换债券458.811.20%
12其它资产417.851.09%
13应收利息267.640.70%
14应收证券清算款150.040.39%
15银行存款60.070.16%
16交易保证金0.170.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值6,506.44100.00%
2债券5,678.9487.28%
3非国债债券5,343.7782.13%
4企业债券3,037.8146.69%
5短期融资券2,000.0030.74%
6买入返售证券1,240.0019.06%
7国债及货币资金340.575.23%
8可转换债券305.964.70%
9其它资产90.731.39%
10应收利息90.571.39%
11银行存款5.400.08%
12交易保证金0.160.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券8,001.74123.14%
2非国债债券7,500.64115.43%
3资产净值6,497.97100.00%
4企业债券5,242.8180.68%
5短期融资券2,014.2031.00%
6国债及货币资金592.169.11%
7金融债券236.623.64%
8政策性金融债券236.623.64%
9其它资产162.822.51%
10应收利息161.422.48%
11银行存款91.061.40%
12可转换债券7.000.11%
13交易保证金1.400.02%

 
Copyright © U8基金网