报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,388.78	100.00%
2	股票	31,411.13	84.01%
3	银行存款	6,072.69	16.24%
4	国债及货币资金	6,072.69	16.24%
5	其它资产	61.19	0.16%
6	应收申购款	34.74	0.09%
7	交易保证金	16.98	0.05%
8	应收证券清算款	8.54	0.02%
9	应收利息	0.93	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,931.53	100.00%
2	股票	32,328.55	89.97%
3	银行存款	3,802.36	10.58%
4	国债及货币资金	3,802.36	10.58%
5	其它资产	58.14	0.16%
6	应收申购款	29.86	0.08%
7	交易保证金	27.43	0.08%
8	应收利息	0.85	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	47,367.08	100.00%
2	股票	43,768.44	92.40%
3	银行存款	3,930.87	8.30%
4	国债及货币资金	3,930.87	8.29%
5	其它资产	506.73	1.07%
6	应收证券清算款	390.40	0.82%
7	应收申购款	59.25	0.13%
8	交易保证金	56.02	0.12%
9	应收利息	1.06	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	62,445.01	100.00%
2	股票	55,791.53	89.35%
3	银行存款	6,673.34	10.69%
4	国债及货币资金	6,673.34	10.68%
5	其它资产	299.92	0.48%
6	应收申购款	223.53	0.36%
7	交易保证金	75.11	0.12%
8	应收利息	1.28	0.00%