报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	812,614.98	105.06%
2	资产净值	773,513.45	100.00%
3	非国债债券	772,717.04	99.89%
4	中期票据	345,067.20	44.61%
5	企业债券	302,629.54	39.12%
6	金融债券	121,001.90	15.64%
7	政策性金融债券	107,931.20	13.95%
8	国债及货币资金	45,358.57	5.86%
9	其它资产	16,374.37	2.12%
10	应收利息	16,048.94	2.07%
11	银行存款	5,460.63	0.71%
12	短期融资券	4,018.40	0.52%
13	应收申购款	324.18	0.04%
14	交易保证金	1.25	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	739,191.08	100.00%
2	债券	718,186.17	97.16%
3	非国债债券	707,794.46	95.75%
4	中期票据	273,251.80	36.97%
5	企业债券	265,000.06	35.85%
6	金融债券	156,495.60	21.17%
7	政策性金融债券	143,481.10	19.41%
8	国债及货币资金	21,895.26	2.96%
9	其它资产	14,624.62	1.98%
10	应收利息	14,128.70	1.91%
11	短期融资券	13,047.00	1.77%
12	银行存款	11,503.55	1.56%
13	买入返售证券	1,000.00	0.14%
14	应收申购款	494.79	0.07%
15	交易保证金	1.14	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,136,707.98	100.00%
2	债券	1,070,094.68	94.14%
3	非国债债券	1,059,679.55	93.22%
4	中期票据	459,433.35	40.42%
5	企业债券	295,613.50	26.01%
6	金融债券	222,402.00	19.57%
7	政策性金融债券	209,389.00	18.42%
8	短期融资券	82,230.70	7.23%
9	买入返售证券	38,000.03	3.34%
10	国债及货币资金	26,803.03	2.35%
11	其它资产	23,297.54	2.05%
12	应收利息	20,925.09	1.84%
13	银行存款	16,387.90	1.44%
14	应收申购款	2,372.43	0.21%
15	资产支持证券	357.06	0.03%
16	交易保证金	0.03	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	974,600.75	100.00%
2	债券	858,239.25	88.06%
3	非国债债券	848,099.25	87.02%
4	中期票据	486,823.45	49.95%
5	企业债券	223,967.00	22.98%
6	金融债券	130,291.30	13.37%
7	政策性金融债券	130,291.30	13.37%
8	国债及货币资金	96,378.75	9.88%
9	银行存款	86,238.75	8.85%
10	买入返售证券	85,000.00	8.72%
11	其它资产	17,907.20	1.84%
12	应收利息	15,240.58	1.56%
13	短期融资券	7,017.50	0.72%
14	应收申购款	2,665.09	0.27%
15	资产支持证券	709.36	0.07%
16	交易保证金	1.53	0.00%