报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	238,335.21	113.45%
2	非国债债券	224,358.02	106.79%
3	资产净值	210,081.90	100.00%
4	企业债券	105,134.85	50.04%
5	中期票据	95,298.20	45.36%
6	国债及货币资金	17,639.72	8.39%
7	可转换债券	16,828.07	8.01%
8	金融债券	7,096.90	3.38%
9	政策性金融债券	7,096.90	3.38%
10	其它资产	4,271.23	2.03%
11	应收利息	4,246.21	2.02%
12	银行存款	3,662.53	1.74%
13	交易保证金	13.38	0.01%
14	应收申购款	11.64	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	237,798.49	113.50%
2	非国债债券	223,799.89	106.82%
3	资产净值	209,506.07	100.00%
4	企业债券	128,652.49	61.41%
5	中期票据	95,147.40	45.42%
6	国债及货币资金	19,598.33	9.35%
7	银行存款	5,599.73	2.67%
8	其它资产	5,074.59	2.42%
9	应收利息	5,029.87	2.40%
10	应收证券清算款	23.24	0.01%
11	应收申购款	11.55	0.01%
12	交易保证金	9.93	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	664,761.83	109.49%
2	非国债债券	636,600.63	104.86%
3	资产净值	607,089.54	100.00%
4	中期票据	295,687.60	48.71%
5	企业债券	282,173.85	46.48%
6	金融债券	42,326.10	6.97%
7	政策性金融债券	42,326.10	6.97%
8	国债及货币资金	34,470.64	5.67%
9	其它资产	13,575.33	2.24%
10	应收利息	12,814.47	2.11%
11	可转换债券	10,375.88	1.71%
12	银行存款	6,309.44	1.04%
13	短期融资券	6,037.20	0.99%
14	应收证券清算款	751.32	0.12%
15	应收申购款	7.95	0.00%
16	交易保证金	1.58	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	583,658.15	103.40%
2	资产净值	564,460.22	100.00%
3	非国债债券	558,504.05	98.94%
4	中期票据	289,137.90	51.22%
5	企业债券	231,865.35	41.08%
6	国债及货币资金	27,545.24	4.87%
7	金融债券	27,362.30	4.85%
8	政策性金融债券	27,362.30	4.85%
9	其它资产	11,501.72	2.04%
10	应收利息	11,448.75	2.03%
11	短期融资券	10,073.30	1.78%
12	银行存款	2,391.14	0.42%
13	可转换债券	65.20	0.01%
14	应收证券清算款	32.35	0.01%
15	应收申购款	13.27	0.00%
16	交易保证金	7.34	0.00%