报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,533.53	100.00%
2	债券	6,440.09	98.57%
3	非国债债券	6,092.02	93.24%
4	可转换债券	6,092.02	93.24%
5	股票	960.12	14.70%
6	国债及货币资金	410.67	6.28%
7	银行存款	62.60	0.96%
8	其它资产	21.37	0.33%
9	应收利息	19.09	0.29%
10	交易保证金	1.51	0.02%
11	应收申购款	0.78	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	8,636.72	114.83%
2	非国债债券	8,126.74	108.04%
3	资产净值	7,521.47	100.00%
4	可转换债券	6,832.20	90.84%
5	企业债券	1,294.54	17.21%
6	股票	1,244.21	16.54%
7	国债及货币资金	678.38	9.01%
8	银行存款	168.40	2.24%
9	其它资产	44.28	0.59%
10	应收利息	31.66	0.42%
11	应收申购款	10.02	0.13%
12	交易保证金	2.60	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	8,991.51	107.44%
2	非国债债券	8,480.71	101.34%
3	资产净值	8,368.56	100.00%
4	可转换债券	6,892.55	82.36%
5	企业债券	1,588.16	18.98%
6	股票	1,575.16	18.82%
7	国债及货币资金	655.76	7.83%
8	银行存款	144.97	1.73%
9	其它资产	30.11	0.36%
10	应收利息	21.78	0.26%
11	交易保证金	7.14	0.09%
12	应收申购款	1.19	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	11,592.34	118.02%
2	非国债债券	11,500.92	117.08%
3	资产净值	9,822.69	100.00%
4	可转换债券	8,484.35	86.37%
5	企业债券	2,490.52	25.35%
6	股票	1,183.11	12.04%
7	金融债券	526.05	5.36%
8	政策性金融债券	526.05	5.36%
9	国债及货币资金	469.08	4.77%
10	银行存款	377.66	3.84%
11	其它资产	258.87	2.64%
12	应收证券清算款	189.22	1.93%
13	应收利息	43.61	0.44%
14	应收申购款	16.29	0.17%
15	交易保证金	9.74	0.10%