报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	509,370.67	100.00%
2	股票	254,085.62	49.88%
3	债券	197,068.02	38.69%
4	非国债债券	192,069.02	37.70%
5	国债及货币资金	72,219.21	14.17%
6	金融债券	70,529.27	13.85%
7	政策性金融债券	70,529.27	13.85%
8	银行存款	67,220.21	13.20%
9	短期融资券	62,105.80	12.19%
10	企业债券	59,433.95	11.67%
11	其它资产	3,322.54	0.65%
12	应收利息	3,002.60	0.59%
13	交易保证金	198.44	0.04%
14	应收申购款	121.50	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	512,738.08	100.00%
2	股票	293,943.92	57.33%
3	债券	141,689.45	27.63%
4	非国债债券	141,689.45	27.63%
5	银行存款	79,405.66	15.49%
6	国债及货币资金	79,405.66	15.48%
7	企业债券	71,306.31	13.91%
8	短期融资券	38,076.20	7.43%
9	金融债券	32,306.94	6.30%
10	政策性金融债券	32,306.94	6.30%
11	买入返售证券	29,898.11	5.83%
12	买断式回购买入返售证券	29,898.11	5.83%
13	其它资产	16,443.19	3.21%
14	应收证券清算款	13,932.56	2.72%
15	应收利息	2,183.08	0.43%
16	交易保证金	235.37	0.05%
17	应收申购款	92.18	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	513,706.95	100.00%
2	股票	320,332.86	62.36%
3	债券	153,848.77	29.95%
4	非国债债券	150,847.87	29.36%
5	企业债券	74,240.94	14.45%
6	国债及货币资金	52,482.29	10.21%
7	买入返售证券	50,790.08	9.89%
8	短期融资券	50,222.10	9.78%
9	银行存款	49,481.39	9.63%
10	金融债券	26,384.83	5.14%
11	政策性金融债券	26,384.83	5.14%
12	其它资产	3,659.81	0.71%
13	应收利息	3,269.68	0.64%
14	交易保证金	315.98	0.06%
15	应收申购款	74.15	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	609,198.35	100.00%
2	股票	421,838.63	69.24%
3	债券	141,125.06	23.17%
4	非国债债券	138,117.86	22.67%
5	企业债券	78,527.47	12.89%
6	国债及货币资金	46,687.84	7.66%
7	银行存款	43,680.64	7.17%
8	金融债券	41,507.59	6.81%
9	政策性金融债券	31,438.59	5.16%
10	买入返售证券	22,000.02	3.61%
11	短期融资券	18,082.80	2.97%
12	其它资产	5,322.14	0.87%
13	应收利息	2,484.95	0.41%
14	应收证券清算款	2,112.60	0.35%
15	交易保证金	405.17	0.07%
16	应收申购款	319.42	0.05%