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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,100.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 750.03 | 1,135.41 | 725.56 | 135.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 27.95 | 1.29 | 1.64 | 0.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.77 | 43.62 | 16.18 | 6.44 |
| 清算备付金 | 464.31 | 2,272.50 | 10,404.49 | 311.83 |
| 应收股票清算款 | 284.89 | 1,271.35 | 3,041.26 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.16 | 0.88 | 220.32 | 3.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,525.81 | 20,631.22 | 49,765.62 | 5,846.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 24.77 | 26.01 | 85.61 | 6.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.13 | 4.34 | 14.27 | 1.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 352.19 | 194.68 | 87.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 58.44 | 161.26 | 85.32 | 19.78 |
| 其他应付款项 | 45.56 | 61.23 | 81.58 | 51.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 77.64 | 62.02 | 9,123.45 | 13.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 210.54 | 667.05 | 9,584.90 | 179.10 |
| 基金单位总额 | 10,405.96 | 10,610.14 | 18,622.45 | 4,515.16 |
| 未分配净收益 | 9,909.32 | 9,354.03 | 21,558.27 | 1,151.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,315.28 | 19,964.17 | 40,180.72 | 5,666.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,525.81 | 20,631.22 | 49,765.62 | 5,846.01 |
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