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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 61.48 | 1,097.43 | 141.18 | 654.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 116.41 | 274.43 | 69.36 | 86.38 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.66 | 1.38 | 1.56 | 0.50 |
| 清算备付金 | 16.88 | 1.23 | 14.39 | 8.69 |
| 应收股票清算款 | 50.00 | 0.00 | 1,009.52 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.63 | 6.85 | 11.46 | 5.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,248.65 | 12,948.82 | 7,029.23 | 5,922.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.53 | 7.68 | 4.48 | 3.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.86 | 2.19 | 1.28 | 1.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.05 | 2.28 | 1.93 | 0.45 |
| 其他应付款项 | 13.55 | 17.20 | 16.75 | 27.24 |
| 应付利息 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 71.87 | 25.62 | 958.02 | 59.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 255.85 | 56.50 | 983.52 | 92.56 |
| 基金单位总额 | 7,959.75 | 9,366.36 | 4,481.19 | 5,004.35 |
| 未分配净收益 | 3,033.06 | 3,525.96 | 1,564.53 | 825.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,992.80 | 12,892.33 | 6,045.71 | 5,829.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,248.65 | 12,948.82 | 7,029.23 | 5,922.32 |
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